第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4932 0.0057 0.08% -0.44% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -0.38% 1.09%
含息 - - - - - - - - 4.97% 6.47%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1 7.4734 1.34%
04/06 0.1 7.4844 1.34%
07/03 0.1 7.3852 1.35%
10/02 0.1 7.2220 1.38%
總計 0.4 7.2220 5.54%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1 7.4450 1.34%
04/02 0.1 7.4442 1.34%
07/01 0.1 7.4491 1.34%
10/01 0.1 7.6312 1.31%
總計 0.4 7.6312 5.24%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1 7.5264 1.33%
04/01 0.1 7.5612 1.32%
07/01 0.1 7.5621 1.32%
總計 0.3 7.5621 3.97%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 7.4932 0.08% 2025/07/15 7.4658 -0.02%
2025/07/28 7.4875 0.03% 2025/07/14 7.4675 0.06%
2025/07/25 7.4850 0.03% 2025/07/11 7.4631 -0.03%
2025/07/24 7.4827 -0.03% 2025/07/10 7.4653 0.02%
2025/07/23 7.4851 0.00% 2025/07/09 7.4640 0.05%
2025/07/22 7.4851 0.04% 2025/07/08 7.4604 -0.04%
2025/07/21 7.4821 0.08% 2025/07/07 7.4634 0.01%
2025/07/18 7.4762 0.09% 2025/07/04 7.4624 0.02%
2025/07/17 7.4697 -0.00% 2025/07/03 7.4610 -0.03%
2025/07/16 7.4698 0.05% 2025/07/02 7.4635 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/美元 0.08% 0.11% -0.82% 0.27% 0.43% 0.58% -0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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