第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4476 0.0067 0.09% 0.03% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -0.38%
含息 - - - - - - - - - 4.97%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.085 - -
04/01 0.085 - -
07/01 0.085 7.6121 1.12%
10/03 0.085 7.2133 1.18%
總計 0.34 7.2133 4.71%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1 7.4734 1.34%
04/06 0.1 7.4844 1.34%
07/03 0.1 7.3852 1.35%
10/02 0.1 7.2220 1.38%
總計 0.4 7.2220 5.54%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1 7.4450 1.34%
總計 0.1 7.4450 1.34%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.4476 0.09% 2024/03/13 7.4186 -0.01%
2024/03/26 7.4409 0.01% 2024/03/12 7.4193 -0.02%
2024/03/25 7.4405 -0.02% 2024/03/11 7.4207 0.01%
2024/03/22 7.4420 0.13% 2024/03/08 7.4196 0.11%
2024/03/21 7.4326 0.12% 2024/03/07 7.4111 0.11%
2024/03/20 7.4234 0.16% 2024/03/06 7.4027 0.02%
2024/03/19 7.4114 0.07% 2024/03/05 7.4009 0.13%
2024/03/18 7.4061 0.03% 2024/03/04 7.3911 0.03%
2024/03/15 7.4042 -0.08% 2024/03/01 7.3890 0.15%
2024/03/14 7.4101 -0.11% 2024/02/29 7.3779 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/美元 0.09% 0.33% 1.01% 0.13% 3.14% 0.06% 0.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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