第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4491 0.0005 0.01% -1.69% 2026/04/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -0.38% 1.09% 0.68%
含息 - - - - - - - 4.97% 6.47% 5.99%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1 7.4450 1.34%
04/02 0.1 7.4442 1.34%
07/01 0.1 7.4491 1.34%
10/01 0.1 7.6312 1.31%
總計 0.4 7.6312 5.24%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1 7.5264 1.33%
04/01 0.1 7.5612 1.32%
07/01 0.1 7.5621 1.32%
10/01 0.1 7.5966 1.32%
總計 0.4 7.5966 5.27%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1 7.5775 1.32%
04/01 0.1 7.5176 1.33%
總計 0.2 7.5176 2.66%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/15 7.4491 0.01% 2026/03/30 7.5140 0.13%
2026/04/14 7.4486 0.07% 2026/03/27 7.5045 -0.04%
2026/04/13 7.4435 0.05% 2026/03/26 7.5078 -0.08%
2026/04/10 7.4401 0.01% 2026/03/25 7.5140 0.09%
2026/04/09 7.4392 0.02% 2026/03/24 7.5075 -0.07%
2026/04/08 7.4377 0.16% 2026/03/23 7.5127 0.10%
2026/04/07 7.4260 0.06% 2026/03/20 7.5054 -0.06%
2026/04/02 7.4219 -0.01% 2026/03/19 7.5102 -0.09%
2026/04/01 7.4223 -1.27% 2026/03/18 7.5170 -0.03%
2026/03/31 7.5176 0.05% 2026/03/17 7.5195 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/美元 0.01% 0.15% -0.84% -0.54% -0.83% 0.33% -1.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)