第一金台灣核心戰略建設基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.54 -0.05 -0.37% 6.20% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 44.56%
含息 - - - - - - - - - 50.49%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0301 9.62 0.31%
10/03 0.03 8.86 0.34%
11/01 0.03 8.52 0.35%
12/01 0.031 9.29 0.33%
總計 0.1211 9.29 1.30%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.032 8.82 0.36%
02/01 0.032 9.25 0.35%
03/01 0.03 9.72 0.31%
04/06 0.042 10.05 0.42%
05/02 0.0404 9.67 0.42%
06/01 0.0442 10.61 0.42%
07/03 0.0474 11.38 0.42%
08/01 0.0529 12.70 0.42%
09/01 0.052 12.49 0.42%
10/02 0.0508 12.19 0.42%
11/01 0.0474 11.38 0.42%
12/01 0.0521 12.50 0.42%
總計 0.5232 12.50 4.19%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.085 12.75 0.67%
02/01 0.0846 12.69 0.67%
03/01 0.0893 13.40 0.67%
總計 0.2589 13.40 1.93%

第一金台灣核心戰略建設基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 13.54 -0.37% 2024/03/14 13.26 -2.00%
2024/03/27 13.59 1.19% 2024/03/13 13.53 -1.38%
2024/03/26 13.43 -1.83% 2024/03/12 13.72 1.03%
2024/03/25 13.68 0.00% 2024/03/11 13.58 0.67%
2024/03/22 13.68 0.44% 2024/03/08 13.49 -1.89%
2024/03/21 13.62 1.41% 2024/03/07 13.75 -0.65%
2024/03/20 13.43 -0.81% 2024/03/06 13.84 0.80%
2024/03/19 13.54 -0.07% 2024/03/05 13.73 1.10%
2024/03/18 13.55 1.80% 2024/03/04 13.58 0.97%
2024/03/15 13.31 0.38% 2024/03/01 13.45 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金台灣核心戰略建設基金-B配息/台幣 -0.37% -0.59% 2.58% 6.53% 11.07% 36.22% 6.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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