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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.1353 |
0.0021 |
0.02% |
3.95% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.37% |
6.22% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.1353 |
0.02% |
2025/07/24 |
9.0952 |
-0.03% |
| 2025/08/06 |
9.1332 |
-0.00% |
2025/07/23 |
9.0981 |
-0.00% |
| 2025/08/05 |
9.1333 |
-0.00% |
2025/07/22 |
9.0982 |
0.04% |
| 2025/08/04 |
9.1334 |
0.10% |
2025/07/21 |
9.0944 |
0.08% |
| 2025/08/01 |
9.1244 |
0.21% |
2025/07/18 |
9.0872 |
0.09% |
| 2025/07/31 |
9.1056 |
-0.01% |
2025/07/17 |
9.0794 |
-0.00% |
| 2025/07/30 |
9.1063 |
-0.02% |
2025/07/16 |
9.0795 |
0.05% |
| 2025/07/29 |
9.1079 |
0.08% |
2025/07/15 |
9.0746 |
-0.02% |
| 2025/07/28 |
9.1010 |
0.03% |
2025/07/14 |
9.0767 |
0.06% |
| 2025/07/25 |
9.0980 |
0.03% |
2025/07/11 |
9.0714 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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