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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.0293 |
0.0024 |
0.03% |
2.74% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.37% |
6.22% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
9.0293 |
0.03% |
2025/05/28 |
8.9938 |
-0.05% |
| 2025/06/11 |
9.0269 |
0.13% |
2025/05/27 |
8.9986 |
0.13% |
| 2025/06/10 |
9.0155 |
-0.00% |
2025/05/23 |
8.9868 |
0.03% |
| 2025/06/09 |
9.0157 |
0.06% |
2025/05/22 |
8.9842 |
0.02% |
| 2025/06/06 |
9.0101 |
-0.12% |
2025/05/21 |
8.9823 |
-0.06% |
| 2025/06/05 |
9.0207 |
-0.01% |
2025/05/20 |
8.9876 |
0.06% |
| 2025/06/04 |
9.0214 |
0.13% |
2025/05/19 |
8.9822 |
-0.01% |
| 2025/06/03 |
9.0094 |
0.00% |
2025/05/16 |
8.9831 |
0.07% |
| 2025/06/02 |
9.0092 |
0.05% |
2025/05/15 |
8.9768 |
0.10% |
| 2025/05/29 |
9.0051 |
0.13% |
2025/05/14 |
8.9678 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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