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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3740 |
-0.0060 |
-0.06% |
0.40% |
2026/03/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.37% |
6.22% |
6.24% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/20 |
9.3740 |
-0.06% |
2026/03/06 |
9.3965 |
0.00% |
| 2026/03/19 |
9.3800 |
-0.09% |
2026/03/05 |
9.3965 |
-0.06% |
| 2026/03/18 |
9.3885 |
-0.03% |
2026/03/04 |
9.4019 |
0.01% |
| 2026/03/17 |
9.3917 |
0.05% |
2026/03/03 |
9.4005 |
-0.05% |
| 2026/03/16 |
9.3873 |
0.05% |
2026/03/02 |
9.4053 |
-0.06% |
| 2026/03/13 |
9.3824 |
-0.04% |
2026/02/26 |
9.4107 |
0.01% |
| 2026/03/12 |
9.3860 |
-0.09% |
2026/02/25 |
9.4097 |
0.02% |
| 2026/03/11 |
9.3943 |
-0.06% |
2026/02/24 |
9.4079 |
-0.01% |
| 2026/03/10 |
9.3995 |
0.08% |
2026/02/23 |
9.4090 |
0.15% |
| 2026/03/09 |
9.3922 |
-0.05% |
2026/02/13 |
9.3953 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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