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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.2479 |
0.0005 |
0.01% |
5.23% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.37% |
6.22% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
9.2479 |
0.01% |
2025/09/22 |
9.2358 |
0.03% |
| 2025/10/07 |
9.2474 |
0.05% |
2025/09/19 |
9.2333 |
0.00% |
| 2025/10/03 |
9.2427 |
0.02% |
2025/09/18 |
9.2332 |
0.01% |
| 2025/10/02 |
9.2409 |
0.02% |
2025/09/17 |
9.2323 |
-0.00% |
| 2025/10/01 |
9.2386 |
0.04% |
2025/09/16 |
9.2325 |
0.05% |
| 2025/09/30 |
9.2345 |
0.05% |
2025/09/15 |
9.2277 |
0.07% |
| 2025/09/26 |
9.2299 |
0.00% |
2025/09/12 |
9.2214 |
-0.01% |
| 2025/09/25 |
9.2297 |
-0.08% |
2025/09/11 |
9.2219 |
0.06% |
| 2025/09/24 |
9.2369 |
-0.02% |
2025/09/10 |
9.2161 |
0.07% |
| 2025/09/23 |
9.2392 |
0.04% |
2025/09/09 |
9.2097 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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