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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.3225 |
0.0059 |
0.07% |
0.59% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.37% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
8.3225 |
0.07% |
2024/03/28 |
8.3680 |
-0.03% |
| 2024/04/16 |
8.3166 |
-0.12% |
2024/03/27 |
8.3708 |
0.09% |
| 2024/04/15 |
8.3270 |
-0.13% |
2024/03/26 |
8.3633 |
-0.01% |
| 2024/04/12 |
8.3376 |
0.11% |
2024/03/25 |
8.3638 |
-0.02% |
| 2024/04/11 |
8.3283 |
-0.07% |
2024/03/22 |
8.3654 |
0.08% |
| 2024/04/10 |
8.3342 |
-0.42% |
2024/03/21 |
8.3586 |
0.12% |
| 2024/04/09 |
8.3690 |
0.12% |
2024/03/20 |
8.3482 |
0.17% |
| 2024/04/08 |
8.3589 |
-0.02% |
2024/03/19 |
8.3343 |
0.07% |
| 2024/04/03 |
8.3603 |
0.05% |
2024/03/18 |
8.3286 |
0.03% |
| 2024/04/02 |
8.3562 |
-0.14% |
2024/03/15 |
8.3265 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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