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第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.5010 |
0.0505 |
0.19% |
16.76% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
32.80% |
15.38% |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
26.5010 |
0.19% |
2025/11/20 |
24.2319 |
-0.62% |
| 2025/12/04 |
26.4505 |
1.54% |
2025/11/19 |
24.3830 |
0.03% |
| 2025/12/03 |
26.0495 |
1.42% |
2025/11/18 |
24.3767 |
-2.07% |
| 2025/12/02 |
25.6843 |
0.11% |
2025/11/17 |
24.8912 |
-1.07% |
| 2025/12/01 |
25.6553 |
-0.49% |
2025/11/14 |
25.1599 |
-0.98% |
| 2025/11/28 |
25.7814 |
1.18% |
2025/11/13 |
25.4083 |
-1.67% |
| 2025/11/26 |
25.4804 |
1.12% |
2025/11/12 |
25.8389 |
0.35% |
| 2025/11/25 |
25.1994 |
1.84% |
2025/11/11 |
25.7489 |
-0.48% |
| 2025/11/24 |
24.7453 |
1.41% |
2025/11/10 |
25.8724 |
1.05% |
| 2025/11/21 |
24.4014 |
0.70% |
2025/11/07 |
25.6034 |
-0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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