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第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.8523 |
0.1798 |
0.70% |
13.90% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32.80% |
15.38% |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
25.8523 |
0.70% |
2025/09/22 |
25.6444 |
0.98% |
| 2025/10/07 |
25.6725 |
-0.08% |
2025/09/19 |
25.3955 |
0.26% |
| 2025/10/03 |
25.6921 |
0.55% |
2025/09/18 |
25.3303 |
1.77% |
| 2025/10/02 |
25.5523 |
1.22% |
2025/09/17 |
24.8898 |
-0.72% |
| 2025/10/01 |
25.2438 |
0.82% |
2025/09/16 |
25.0712 |
0.30% |
| 2025/09/30 |
25.0397 |
0.50% |
2025/09/15 |
24.9955 |
0.61% |
| 2025/09/26 |
24.9151 |
-0.13% |
2025/09/12 |
24.8447 |
-0.46% |
| 2025/09/25 |
24.9466 |
-1.09% |
2025/09/11 |
24.9605 |
1.16% |
| 2025/09/24 |
25.2226 |
-1.45% |
2025/09/10 |
24.6743 |
-0.15% |
| 2025/09/23 |
25.5926 |
-0.20% |
2025/09/09 |
24.7125 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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