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第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.3590 |
-0.0589 |
-0.26% |
-1.49% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32.80% |
15.38% |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
22.3590 |
-0.26% |
2025/05/28 |
22.0464 |
-0.47% |
| 2025/06/11 |
22.4179 |
0.37% |
2025/05/27 |
22.1502 |
1.80% |
| 2025/06/10 |
22.3360 |
0.29% |
2025/05/23 |
21.7587 |
-0.38% |
| 2025/06/09 |
22.2725 |
0.81% |
2025/05/22 |
21.8414 |
-0.24% |
| 2025/06/06 |
22.0931 |
0.20% |
2025/05/21 |
21.8949 |
-1.08% |
| 2025/06/05 |
22.0492 |
-0.41% |
2025/05/20 |
22.1338 |
0.57% |
| 2025/06/04 |
22.1408 |
0.61% |
2025/05/19 |
22.0094 |
-0.41% |
| 2025/06/03 |
22.0065 |
0.85% |
2025/05/16 |
22.1011 |
0.57% |
| 2025/06/02 |
21.8215 |
-1.73% |
2025/05/15 |
21.9754 |
-0.60% |
| 2025/05/29 |
22.2047 |
0.72% |
2025/05/14 |
22.1075 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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