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第一金中國世紀基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
19.8700 |
0.0200 |
0.10% |
9.42% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
-5.87% |
14.31% |
-26.31% |
41.37% |
23.84% |
3.18% |
-15.72% |
-6.48% |
16.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
19.8700 |
0.10% |
2025/07/24 |
20.2000 |
0.25% |
| 2025/08/06 |
19.8500 |
-0.05% |
2025/07/23 |
20.1500 |
-0.35% |
| 2025/08/05 |
19.8600 |
0.97% |
2025/07/22 |
20.2200 |
0.95% |
| 2025/08/04 |
19.6700 |
0.67% |
2025/07/21 |
20.0300 |
0.45% |
| 2025/08/01 |
19.5400 |
-0.86% |
2025/07/18 |
19.9400 |
0.45% |
| 2025/07/31 |
19.7100 |
-1.65% |
2025/07/17 |
19.8500 |
0.35% |
| 2025/07/30 |
20.0400 |
0.20% |
2025/07/16 |
19.7800 |
-0.10% |
| 2025/07/29 |
20.0000 |
-0.20% |
2025/07/15 |
19.8000 |
-0.10% |
| 2025/07/28 |
20.0400 |
0.10% |
2025/07/14 |
19.8200 |
1.38% |
| 2025/07/25 |
20.0200 |
-0.89% |
2025/07/11 |
19.5500 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金/人民幣 |
0.10% |
0.81% |
1.12% |
5.92% |
11.75% |
16.06% |
9.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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