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第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2152 |
-0.0231 |
-0.23% |
2.88% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.83% |
7.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
10.2152 |
-0.23% |
2025/11/21 |
10.2507 |
0.36% |
| 2025/12/04 |
10.2383 |
-0.13% |
2025/11/20 |
10.2142 |
0.14% |
| 2025/12/03 |
10.2521 |
-0.10% |
2025/11/19 |
10.2003 |
0.01% |
| 2025/12/02 |
10.2622 |
0.04% |
2025/11/18 |
10.1996 |
0.10% |
| 2025/12/01 |
10.2579 |
-0.10% |
2025/11/17 |
10.1895 |
0.13% |
| 2025/11/28 |
10.2686 |
0.08% |
2025/11/14 |
10.1767 |
0.02% |
| 2025/11/27 |
10.2601 |
-0.02% |
2025/11/13 |
10.1747 |
-0.10% |
| 2025/11/26 |
10.2626 |
-0.13% |
2025/11/12 |
10.1847 |
0.09% |
| 2025/11/25 |
10.2757 |
0.08% |
2025/11/11 |
10.1751 |
0.17% |
| 2025/11/24 |
10.2679 |
0.17% |
2025/11/10 |
10.1583 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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