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第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0174 |
0.0123 |
0.12% |
0.89% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.83% |
7.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.0174 |
0.12% |
2025/04/10 |
9.9835 |
0.25% |
| 2025/04/25 |
10.0051 |
0.20% |
2025/04/09 |
9.9591 |
-1.15% |
| 2025/04/24 |
9.9853 |
0.36% |
2025/04/08 |
10.0751 |
-0.47% |
| 2025/04/23 |
9.9494 |
0.38% |
2025/04/07 |
10.1229 |
-0.95% |
| 2025/04/22 |
9.9121 |
-0.20% |
2025/04/02 |
10.2197 |
-0.26% |
| 2025/04/17 |
9.9315 |
0.00% |
2025/04/01 |
10.2459 |
0.32% |
| 2025/04/16 |
9.9312 |
0.12% |
2025/03/31 |
10.2131 |
0.31% |
| 2025/04/15 |
9.9190 |
0.27% |
2025/03/28 |
10.1815 |
0.20% |
| 2025/04/14 |
9.8919 |
-0.03% |
2025/03/27 |
10.1613 |
-0.18% |
| 2025/04/11 |
9.8945 |
-0.89% |
2025/03/26 |
10.1801 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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