第一金美國100大企業債券基金-B配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3417 0.0050 0.06% -1.83% 2023/05/26

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.021 - -
02/01 0.021 - -
03/02 0.021 - -
04/01 0.021 - -
05/03 0.021 - -
06/01 0.021 - -
07/01 0.021 - -
08/02 0.021 - -
09/01 0.021 - -
10/01 0.021 - -
11/01 0.021 - -
12/01 0.021 - -
總計 0.252 - -
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.021 - -
02/07 0.021 - -
03/01 0.021 - -
04/01 0.021 - -
05/03 0.021 - -
06/01 0.021 9.0671 0.23%
07/01 0.021 8.7950 0.24%
08/01 0.021 9.1048 0.23%
09/01 0.021 8.7562 0.24%
10/03 0.021 8.1439 0.26%
11/01 0.021 8.0198 0.26%
12/01 0.021 8.4946 0.25%
總計 0.252 8.4946 2.97%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.028 8.4974 0.33%
02/01 0.0292 8.7664 0.33%
03/01 0.028 8.3736 0.33%
04/06 0.0287 8.6089 0.33%
05/02 0.0287 8.6132 0.33%
總計 0.1426 8.6132 1.66%

第一金美國100大企業債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/05/26 8.3417 0.06% 2023/05/12 8.5204 -0.40%
2023/05/25 8.3367 -0.46% 2023/05/11 8.5542 0.32%
2023/05/24 8.3751 -0.20% 2023/05/10 8.5266 0.49%
2023/05/23 8.3916 0.14% 2023/05/09 8.4854 -0.10%
2023/05/22 8.3796 -0.07% 2023/05/08 8.4941 -0.50%
2023/05/19 8.3851 -0.16% 2023/05/05 8.5370 -0.47%
2023/05/18 8.3987 -0.39% 2023/05/04 8.5774 0.01%
2023/05/17 8.4320 -0.13% 2023/05/03 8.5762 0.22%
2023/05/16 8.4427 -0.45% 2023/05/02 8.5577 -0.64%
2023/05/15 8.4806 -0.47% 2023/04/28 8.6132 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金美國100大企業債券基金-B配息/美元 0.06% -0.52% -3.12% -0.38% -2.38% -8.09% -1.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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