第一金美國100大企業債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2427 0.0134 0.16% -2.64% 2024/06/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -0.37%
含息 - - - - - - - - - 3.63%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.021 - -
02/07 0.021 - -
03/01 0.021 - -
04/01 0.021 - -
05/03 0.021 - -
06/01 0.021 9.0671 0.23%
07/01 0.021 8.7950 0.24%
08/01 0.021 9.1048 0.23%
09/01 0.021 8.7562 0.24%
10/03 0.021 8.1439 0.26%
11/01 0.021 8.0198 0.26%
12/01 0.021 8.4946 0.25%
總計 0.252 8.4946 2.97%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.028 8.4974 0.33%
02/01 0.0292 8.7664 0.33%
03/01 0.028 8.3736 0.33%
04/06 0.0287 8.6089 0.33%
05/02 0.0287 8.6132 0.33%
06/01 0.0282 8.4381 0.33%
07/03 0.0281 8.4241 0.33%
08/01 0.028 8.4006 0.33%
09/01 0.0276 8.2848 0.33%
10/02 0.0285 7.9579 0.36%
11/01 0.0278 7.7557 0.36%
12/01 0.0294 8.2087 0.36%
總計 0.3402 8.2087 4.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0304 8.4660 0.36%
02/01 0.0302 8.4181 0.36%
03/01 0.0296 8.2472 0.36%
04/01 0.0298 8.2993 0.36%
05/02 0.0289 8.0592 0.36%
06/03 0.0293 8.1563 0.36%
總計 0.1782 8.1563 2.18%

第一金美國100大企業債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/24 8.2427 0.16% 2024/06/06 8.2367 0.05%
2024/06/21 8.2293 -0.05% 2024/06/05 8.2326 0.24%
2024/06/20 8.2335 -0.23% 2024/06/04 8.2125 0.32%
2024/06/18 8.2525 0.37% 2024/06/03 8.1864 0.37%
2024/06/17 8.2223 -0.36% 2024/05/31 8.1563 0.30%
2024/06/14 8.2521 -0.06% 2024/05/30 8.1322 0.48%
2024/06/13 8.2572 0.21% 2024/05/29 8.0935 -0.50%
2024/06/12 8.2402 0.68% 2024/05/28 8.1338 -0.34%
2024/06/11 8.1848 0.17% 2024/05/24 8.1618 0.02%
2024/06/07 8.1709 -0.80% 2024/05/23 8.1602 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金美國100大企業債券基金-B配息/美元 0.16% 0.25% 0.99% -0.58% -2.14% -2.49% -2.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)