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第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6016 |
0.0040 |
0.04% |
4.88% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.20% |
0.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
9.6016 |
0.04% |
2025/09/22 |
9.5737 |
-0.06% |
| 2025/10/07 |
9.5976 |
0.01% |
2025/09/19 |
9.5795 |
-0.03% |
| 2025/10/03 |
9.5967 |
0.00% |
2025/09/18 |
9.5826 |
0.04% |
| 2025/10/02 |
9.5966 |
0.15% |
2025/09/17 |
9.5789 |
-0.09% |
| 2025/10/01 |
9.5823 |
0.12% |
2025/09/16 |
9.5880 |
-0.04% |
| 2025/09/30 |
9.5709 |
-0.02% |
2025/09/15 |
9.5921 |
0.10% |
| 2025/09/26 |
9.5728 |
-0.05% |
2025/09/12 |
9.5825 |
0.06% |
| 2025/09/25 |
9.5778 |
-0.08% |
2025/09/11 |
9.5769 |
0.14% |
| 2025/09/24 |
9.5859 |
0.07% |
2025/09/10 |
9.5633 |
0.20% |
| 2025/09/23 |
9.5789 |
0.05% |
2025/09/09 |
9.5444 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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