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第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4541 |
0.0071 |
0.08% |
3.27% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.20% |
0.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.4541 |
0.08% |
2025/07/24 |
9.3399 |
0.01% |
| 2025/08/06 |
9.4470 |
-0.10% |
2025/07/23 |
9.3391 |
-0.23% |
| 2025/08/05 |
9.4567 |
0.13% |
2025/07/22 |
9.3608 |
0.13% |
| 2025/08/04 |
9.4446 |
0.11% |
2025/07/21 |
9.3484 |
0.22% |
| 2025/08/01 |
9.4339 |
0.17% |
2025/07/18 |
9.3279 |
0.13% |
| 2025/07/31 |
9.4180 |
0.10% |
2025/07/17 |
9.3161 |
0.08% |
| 2025/07/30 |
9.4090 |
0.09% |
2025/07/16 |
9.3088 |
-0.04% |
| 2025/07/29 |
9.4010 |
0.29% |
2025/07/15 |
9.3128 |
-0.04% |
| 2025/07/28 |
9.3741 |
0.16% |
2025/07/14 |
9.3163 |
-0.03% |
| 2025/07/25 |
9.3590 |
0.20% |
2025/07/11 |
9.3194 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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