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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.7498 |
-0.0710 |
-0.40% |
16.01% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.44% |
3.06% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
17.7498 |
-0.40% |
2025/11/20 |
17.5964 |
-0.05% |
| 2025/12/04 |
17.8208 |
0.21% |
2025/11/19 |
17.6054 |
-0.66% |
| 2025/12/03 |
17.7842 |
0.23% |
2025/11/18 |
17.7217 |
-0.50% |
| 2025/12/02 |
17.7428 |
-0.45% |
2025/11/17 |
17.8100 |
-0.12% |
| 2025/12/01 |
17.8225 |
-0.93% |
2025/11/14 |
17.8306 |
0.10% |
| 2025/11/28 |
17.9892 |
0.52% |
2025/11/13 |
17.8136 |
-0.51% |
| 2025/11/26 |
17.8969 |
0.95% |
2025/11/12 |
17.9058 |
0.54% |
| 2025/11/25 |
17.7278 |
0.42% |
2025/11/11 |
17.8102 |
0.61% |
| 2025/11/24 |
17.6532 |
0.06% |
2025/11/10 |
17.7027 |
0.47% |
| 2025/11/21 |
17.6427 |
0.26% |
2025/11/07 |
17.6193 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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