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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.0629 |
0.1130 |
0.67% |
11.52% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.44% |
3.06% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
17.0629 |
0.67% |
2025/05/28 |
16.7362 |
-0.82% |
| 2025/06/11 |
16.9499 |
0.38% |
2025/05/27 |
16.8754 |
0.12% |
| 2025/06/10 |
16.8852 |
0.16% |
2025/05/26 |
16.8555 |
0.29% |
| 2025/06/09 |
16.8580 |
-0.49% |
2025/05/23 |
16.8064 |
0.66% |
| 2025/06/06 |
16.9402 |
0.08% |
2025/05/22 |
16.6960 |
-0.90% |
| 2025/06/05 |
16.9268 |
0.13% |
2025/05/21 |
16.8477 |
-0.69% |
| 2025/06/04 |
16.9055 |
-0.34% |
2025/05/20 |
16.9640 |
0.66% |
| 2025/06/03 |
16.9634 |
0.19% |
2025/05/19 |
16.8524 |
0.36% |
| 2025/06/02 |
16.9311 |
0.96% |
2025/05/16 |
16.7914 |
0.69% |
| 2025/05/29 |
16.7699 |
0.20% |
2025/05/15 |
16.6770 |
1.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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