|
|
|
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.2753 |
0.0824 |
0.48% |
12.91% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.44% |
3.06% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
17.2753 |
0.48% |
2025/07/24 |
17.1833 |
-0.05% |
| 2025/08/06 |
17.1929 |
0.12% |
2025/07/23 |
17.1921 |
-0.51% |
| 2025/08/05 |
17.1715 |
-0.14% |
2025/07/22 |
17.2801 |
0.88% |
| 2025/08/04 |
17.1960 |
0.84% |
2025/07/21 |
17.1287 |
0.14% |
| 2025/08/01 |
17.0533 |
0.05% |
2025/07/18 |
17.1052 |
0.57% |
| 2025/07/31 |
17.0446 |
-0.34% |
2025/07/17 |
17.0075 |
0.14% |
| 2025/07/30 |
17.1036 |
-0.12% |
2025/07/16 |
16.9843 |
0.09% |
| 2025/07/29 |
17.1247 |
0.28% |
2025/07/15 |
16.9686 |
-0.79% |
| 2025/07/28 |
17.0766 |
-0.70% |
2025/07/14 |
17.1034 |
0.38% |
| 2025/07/25 |
17.1966 |
0.08% |
2025/07/11 |
17.0388 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
