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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.6356 |
0.0518 |
0.29% |
15.27% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.44% |
3.06% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
17.6356 |
0.29% |
2025/09/22 |
17.1523 |
0.26% |
| 2025/10/07 |
17.5838 |
0.04% |
2025/09/19 |
17.1072 |
-0.09% |
| 2025/10/03 |
17.5774 |
0.83% |
2025/09/18 |
17.1218 |
-0.10% |
| 2025/10/02 |
17.4333 |
-0.41% |
2025/09/17 |
17.1383 |
0.03% |
| 2025/10/01 |
17.5046 |
0.36% |
2025/09/16 |
17.1338 |
-0.51% |
| 2025/09/30 |
17.4425 |
0.43% |
2025/09/15 |
17.2222 |
0.01% |
| 2025/09/26 |
17.3682 |
0.82% |
2025/09/12 |
17.2205 |
0.02% |
| 2025/09/25 |
17.2276 |
-0.40% |
2025/09/11 |
17.2172 |
0.70% |
| 2025/09/24 |
17.2969 |
0.24% |
2025/09/10 |
17.0975 |
0.76% |
| 2025/09/23 |
17.2562 |
0.61% |
2025/09/09 |
16.9684 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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