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第一金亞洲新興市場基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.3200 |
0.1600 |
0.99% |
1.37% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.62% |
1.15% |
23.64% |
-12.11% |
4.75% |
-5.23% |
6.41% |
4.27% |
6.29% |
10.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
16.3200 |
0.99% |
2025/04/10 |
15.1700 |
2.57% |
| 2025/04/25 |
16.1600 |
0.25% |
2025/04/09 |
14.7900 |
-0.07% |
| 2025/04/24 |
16.1200 |
0.06% |
2025/04/08 |
14.8000 |
-1.20% |
| 2025/04/23 |
16.1100 |
1.19% |
2025/04/07 |
14.9800 |
-7.70% |
| 2025/04/22 |
15.9200 |
0.25% |
2025/04/02 |
16.2300 |
0.06% |
| 2025/04/21 |
15.8800 |
0.57% |
2025/04/01 |
16.2200 |
-0.06% |
| 2025/04/17 |
15.7900 |
1.35% |
2025/03/28 |
16.2300 |
-0.06% |
| 2025/04/16 |
15.5800 |
0.32% |
2025/03/27 |
16.2400 |
0.56% |
| 2025/04/15 |
15.5300 |
2.24% |
2025/03/26 |
16.1500 |
-0.55% |
| 2025/04/11 |
15.1900 |
0.13% |
2025/03/25 |
16.2400 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金亞洲新興市場基金/台幣 |
0.99% |
2.77% |
0.55% |
3.23% |
-1.15% |
6.67% |
1.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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