第一金全球非投資等級債券基金-N配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.3428 -0.0016 -0.03% -1.45% 2023/05/26

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0526 - -
02/01 0.0522 - -
03/02 0.0522 - -
04/01 0.0523 - -
05/03 0.0523 - -
06/01 0.052 - -
07/01 0.0524 - -
08/02 0.052 - -
09/01 0.0518 - -
10/01 0.0513 - -
11/01 0.0507 - -
12/01 0.0497 - -
總計 0.6215 - -
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0502 - -
02/07 0.0486 - -
03/01 0.0472 - -
04/01 0.0467 - -
05/03 0.0449 - -
06/01 0.0442 7.0629 0.63%
07/01 0.0409 6.5388 0.63%
08/01 0.0423 6.7635 0.63%
09/01 0.0412 6.5843 0.63%
10/03 0.0392 6.2740 0.62%
11/01 0.0403 6.4385 0.63%
12/01 0.0407 6.5145 0.62%
總計 0.5264 6.5145 8.08%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0402 6.4360 0.62%
02/01 0.0411 6.5671 0.63%
03/01 0.0404 6.4610 0.63%
04/06 0.0401 6.4155 0.63%
05/02 0.0401 6.4192 0.62%
總計 0.2019 6.4192 3.15%

第一金全球非投資等級債券基金-N配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/05/26 6.3428 -0.03% 2023/05/12 6.3560 0.03%
2023/05/25 6.3444 0.10% 2023/05/11 6.3543 -0.03%
2023/05/24 6.3380 -0.46% 2023/05/10 6.3562 0.10%
2023/05/23 6.3670 -0.09% 2023/05/09 6.3500 -0.07%
2023/05/22 6.3730 0.28% 2023/05/08 6.3543 0.02%
2023/05/19 6.3550 -0.10% 2023/05/05 6.3530 0.27%
2023/05/18 6.3612 0.10% 2023/05/04 6.3362 -0.45%
2023/05/17 6.3551 -0.03% 2023/05/03 6.3649 0.09%
2023/05/16 6.3567 0.15% 2023/05/02 6.3594 -0.93%
2023/05/15 6.3472 -0.14% 2023/04/28 6.4192 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球非投資等級債券基金-N配息/人民幣 -0.03% -0.19% -0.98% -1.83% -3.68% -9.84% -1.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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