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第一金全球AI人工智慧基金N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.6604 |
-0.0252 |
-0.12% |
-9.50% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
48.21% |
25.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
20.6604 |
-0.12% |
2025/04/11 |
19.2182 |
2.28% |
| 2025/04/25 |
20.6856 |
2.29% |
2025/04/10 |
18.7898 |
-4.75% |
| 2025/04/24 |
20.2223 |
3.22% |
2025/04/09 |
19.7264 |
13.90% |
| 2025/04/23 |
19.5912 |
3.49% |
2025/04/08 |
17.3186 |
-3.12% |
| 2025/04/22 |
18.9309 |
2.69% |
2025/04/07 |
17.8759 |
-12.64% |
| 2025/04/21 |
18.4358 |
-2.43% |
2025/04/02 |
20.4614 |
1.46% |
| 2025/04/17 |
18.8946 |
-0.38% |
2025/04/01 |
20.1670 |
1.58% |
| 2025/04/16 |
18.9671 |
-2.33% |
2025/03/31 |
19.8535 |
-1.21% |
| 2025/04/15 |
19.4196 |
0.47% |
2025/03/28 |
20.0974 |
-3.61% |
| 2025/04/14 |
19.3291 |
0.58% |
2025/03/27 |
20.8502 |
-1.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金全球AI人工智慧基金N類型/美元 |
-0.12% |
12.07% |
2.80% |
-15.97% |
-2.79% |
11.53% |
-9.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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