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第一金全球AI人工智慧基金N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.3952 |
0.1564 |
0.62% |
11.24% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
48.21% |
25.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
25.3952 |
0.62% |
2025/07/24 |
25.3817 |
-0.27% |
| 2025/08/06 |
25.2388 |
1.40% |
2025/07/23 |
25.4513 |
0.46% |
| 2025/08/05 |
24.8906 |
-0.99% |
2025/07/22 |
25.3345 |
-0.45% |
| 2025/08/04 |
25.1387 |
2.37% |
2025/07/21 |
25.4479 |
0.05% |
| 2025/08/01 |
24.5566 |
-3.17% |
2025/07/18 |
25.4361 |
0.27% |
| 2025/07/31 |
25.3606 |
-0.93% |
2025/07/17 |
25.3684 |
0.46% |
| 2025/07/30 |
25.5999 |
0.11% |
2025/07/16 |
25.2525 |
1.15% |
| 2025/07/29 |
25.5716 |
-0.58% |
2025/07/15 |
24.9643 |
0.05% |
| 2025/07/28 |
25.7195 |
0.63% |
2025/07/14 |
24.9517 |
0.61% |
| 2025/07/25 |
25.5575 |
0.69% |
2025/07/11 |
24.8011 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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