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第一金全球AI人工智慧基金N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.7881 |
0.6574 |
2.34% |
26.11% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
48.21% |
25.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
28.7881 |
2.34% |
2025/09/22 |
27.9136 |
-0.02% |
| 2025/10/07 |
28.1307 |
0.25% |
2025/09/19 |
27.9186 |
0.29% |
| 2025/10/03 |
28.0618 |
-0.16% |
2025/09/18 |
27.8390 |
1.29% |
| 2025/10/02 |
28.1064 |
0.73% |
2025/09/17 |
27.4839 |
-0.45% |
| 2025/10/01 |
27.9018 |
1.66% |
2025/09/16 |
27.6094 |
0.30% |
| 2025/09/30 |
27.4458 |
0.70% |
2025/09/15 |
27.5275 |
1.26% |
| 2025/09/26 |
27.2546 |
0.55% |
2025/09/12 |
27.1856 |
0.30% |
| 2025/09/25 |
27.1063 |
-1.38% |
2025/09/11 |
27.1044 |
1.46% |
| 2025/09/24 |
27.4848 |
-0.53% |
2025/09/10 |
26.7146 |
0.15% |
| 2025/09/23 |
27.6318 |
-1.01% |
2025/09/09 |
26.6753 |
0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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