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第一金全球AI人工智慧基金N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.4883 |
0.1216 |
0.44% |
20.41% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
48.21% |
25.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
27.4883 |
0.44% |
2025/11/20 |
25.9062 |
-2.37% |
| 2025/12/04 |
27.3667 |
-0.20% |
2025/11/19 |
26.5360 |
0.42% |
| 2025/12/03 |
27.4218 |
0.07% |
2025/11/18 |
26.4248 |
-1.15% |
| 2025/12/02 |
27.4021 |
1.41% |
2025/11/17 |
26.7326 |
-0.97% |
| 2025/12/01 |
27.0222 |
-0.89% |
2025/11/14 |
26.9953 |
-0.32% |
| 2025/11/28 |
27.2638 |
1.00% |
2025/11/13 |
27.0831 |
-2.75% |
| 2025/11/26 |
26.9948 |
0.42% |
2025/11/12 |
27.8484 |
-0.38% |
| 2025/11/25 |
26.8811 |
1.06% |
2025/11/11 |
27.9555 |
-0.77% |
| 2025/11/24 |
26.5995 |
2.64% |
2025/11/10 |
28.1724 |
1.98% |
| 2025/11/21 |
25.9149 |
0.03% |
2025/11/07 |
27.6261 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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