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第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3761 |
0.0047 |
0.05% |
3.43% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.09% |
1.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
9.3761 |
0.05% |
2025/07/03 |
9.4076 |
0.01% |
| 2025/07/16 |
9.3714 |
-0.00% |
2025/07/02 |
9.4070 |
-0.01% |
| 2025/07/15 |
9.3717 |
-0.13% |
2025/07/01 |
9.4082 |
0.18% |
| 2025/07/14 |
9.3836 |
-0.03% |
2025/06/30 |
9.3915 |
0.20% |
| 2025/07/11 |
9.3866 |
-0.21% |
2025/06/27 |
9.3732 |
-0.03% |
| 2025/07/10 |
9.4067 |
0.03% |
2025/06/26 |
9.3756 |
0.18% |
| 2025/07/09 |
9.4043 |
0.24% |
2025/06/25 |
9.3589 |
0.03% |
| 2025/07/08 |
9.3819 |
-0.16% |
2025/06/24 |
9.3563 |
0.26% |
| 2025/07/07 |
9.3972 |
-0.11% |
2025/06/23 |
9.3323 |
0.17% |
| 2025/07/04 |
9.4080 |
0.00% |
2025/06/20 |
9.3161 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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