第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.8568 0.0134 0.15% -0.37% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 5.09%

第一金全球富裕國家債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.8568 0.15% 2024/03/13 8.8423 -0.04%
2024/03/26 8.8434 0.01% 2024/03/12 8.8455 -0.11%
2024/03/25 8.8426 -0.06% 2024/03/11 8.8554 0.01%
2024/03/22 8.8481 0.19% 2024/03/08 8.8548 0.15%
2024/03/21 8.8311 0.24% 2024/03/07 8.8416 0.19%
2024/03/20 8.8102 0.09% 2024/03/06 8.8245 0.15%
2024/03/19 8.8026 0.08% 2024/03/05 8.8114 0.24%
2024/03/18 8.7957 -0.08% 2024/03/04 8.7903 0.01%
2024/03/15 8.8026 -0.10% 2024/03/01 8.7897 0.21%
2024/03/14 8.8110 -0.35% 2024/02/29 8.7712 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息/美元 0.15% 0.53% 0.99% -0.32% 6.40% 3.47% -0.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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