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第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7112 |
0.0197 |
0.20% |
7.13% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.09% |
1.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
9.7112 |
0.20% |
2025/08/28 |
9.5811 |
0.18% |
| 2025/09/10 |
9.6915 |
0.23% |
2025/08/27 |
9.5638 |
0.03% |
| 2025/09/09 |
9.6689 |
-0.04% |
2025/08/26 |
9.5611 |
-0.09% |
| 2025/09/08 |
9.6726 |
0.31% |
2025/08/25 |
9.5698 |
0.08% |
| 2025/09/05 |
9.6429 |
0.41% |
2025/08/22 |
9.5621 |
0.27% |
| 2025/09/04 |
9.6033 |
0.21% |
2025/08/21 |
9.5359 |
-0.13% |
| 2025/09/03 |
9.5836 |
0.26% |
2025/08/20 |
9.5483 |
-0.03% |
| 2025/09/02 |
9.5592 |
-0.14% |
2025/08/19 |
9.5516 |
0.12% |
| 2025/09/01 |
9.5729 |
0.03% |
2025/08/18 |
9.5406 |
0.01% |
| 2025/08/29 |
9.5704 |
-0.11% |
2025/08/15 |
9.5397 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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