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第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.2392 |
0.0242 |
0.26% |
1.92% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.09% |
1.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
9.2392 |
0.26% |
2025/04/10 |
9.1204 |
0.55% |
| 2025/04/25 |
9.2150 |
0.21% |
2025/04/09 |
9.0708 |
-1.13% |
| 2025/04/24 |
9.1958 |
0.29% |
2025/04/08 |
9.1741 |
-0.36% |
| 2025/04/23 |
9.1695 |
0.40% |
2025/04/07 |
9.2069 |
-0.88% |
| 2025/04/22 |
9.1334 |
-0.12% |
2025/04/02 |
9.2888 |
-0.01% |
| 2025/04/17 |
9.1441 |
-0.01% |
2025/04/01 |
9.2899 |
0.29% |
| 2025/04/16 |
9.1450 |
0.11% |
2025/03/31 |
9.2626 |
0.12% |
| 2025/04/15 |
9.1345 |
0.27% |
2025/03/28 |
9.2514 |
0.22% |
| 2025/04/14 |
9.1102 |
0.42% |
2025/03/27 |
9.2314 |
-0.19% |
| 2025/04/11 |
9.0717 |
-0.53% |
2025/03/26 |
9.2487 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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