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第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
8.8568 |
0.0134 |
0.15% |
-0.37% |
2024/03/27 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.09% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
8.8568 |
0.15% |
2024/03/13 |
8.8423 |
-0.04% |
2024/03/26 |
8.8434 |
0.01% |
2024/03/12 |
8.8455 |
-0.11% |
2024/03/25 |
8.8426 |
-0.06% |
2024/03/11 |
8.8554 |
0.01% |
2024/03/22 |
8.8481 |
0.19% |
2024/03/08 |
8.8548 |
0.15% |
2024/03/21 |
8.8311 |
0.24% |
2024/03/07 |
8.8416 |
0.19% |
2024/03/20 |
8.8102 |
0.09% |
2024/03/06 |
8.8245 |
0.15% |
2024/03/19 |
8.8026 |
0.08% |
2024/03/05 |
8.8114 |
0.24% |
2024/03/18 |
8.7957 |
-0.08% |
2024/03/04 |
8.7903 |
0.01% |
2024/03/15 |
8.8026 |
-0.10% |
2024/03/01 |
8.7897 |
0.21% |
2024/03/14 |
8.8110 |
-0.35% |
2024/02/29 |
8.7712 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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