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第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.4673 |
0.0283 |
0.30% |
4.44% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.09% |
1.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
9.4673 |
0.30% |
2025/07/15 |
9.3717 |
-0.13% |
| 2025/07/28 |
9.4390 |
0.06% |
2025/07/14 |
9.3836 |
-0.03% |
| 2025/07/25 |
9.4338 |
0.09% |
2025/07/11 |
9.3866 |
-0.21% |
| 2025/07/24 |
9.4251 |
0.01% |
2025/07/10 |
9.4067 |
0.03% |
| 2025/07/23 |
9.4239 |
-0.08% |
2025/07/09 |
9.4043 |
0.24% |
| 2025/07/22 |
9.4314 |
0.13% |
2025/07/08 |
9.3819 |
-0.16% |
| 2025/07/21 |
9.4187 |
0.30% |
2025/07/07 |
9.3972 |
-0.11% |
| 2025/07/18 |
9.3905 |
0.15% |
2025/07/04 |
9.4080 |
0.00% |
| 2025/07/17 |
9.3761 |
0.05% |
2025/07/03 |
9.4076 |
0.01% |
| 2025/07/16 |
9.3714 |
-0.00% |
2025/07/02 |
9.4070 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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