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第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3202 |
0.0150 |
0.16% |
2.81% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.09% |
1.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
9.3202 |
0.16% |
2025/05/28 |
9.2339 |
-0.08% |
| 2025/06/11 |
9.3052 |
0.24% |
2025/05/27 |
9.2417 |
0.41% |
| 2025/06/10 |
9.2828 |
0.08% |
2025/05/26 |
9.2042 |
0.03% |
| 2025/06/09 |
9.2754 |
0.05% |
2025/05/23 |
9.2011 |
0.08% |
| 2025/06/06 |
9.2706 |
-0.23% |
2025/05/22 |
9.1939 |
0.02% |
| 2025/06/05 |
9.2917 |
0.05% |
2025/05/21 |
9.1919 |
-0.35% |
| 2025/06/04 |
9.2873 |
0.33% |
2025/05/20 |
9.2239 |
0.08% |
| 2025/06/03 |
9.2568 |
0.12% |
2025/05/19 |
9.2169 |
-0.16% |
| 2025/06/02 |
9.2457 |
-0.05% |
2025/05/16 |
9.2319 |
0.21% |
| 2025/05/29 |
9.2499 |
0.17% |
2025/05/15 |
9.2129 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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