第一金全球AI精準醫療基金N類型
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.0985 0.0733 0.66% -0.11% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 2.62% -5.30%

第一金全球AI精準醫療基金N類型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 11.0985 0.66% 2025/07/15 10.8978 -1.43%
2025/07/28 11.0252 -0.77% 2025/07/14 11.0564 0.38%
2025/07/25 11.1109 0.19% 2025/07/11 11.0150 -1.14%
2025/07/24 11.0899 -0.25% 2025/07/10 11.1421 0.74%
2025/07/23 11.1179 1.50% 2025/07/09 11.0603 1.62%
2025/07/22 10.9533 1.08% 2025/07/08 10.8836 0.23%
2025/07/21 10.8362 -0.48% 2025/07/07 10.8583 -1.15%
2025/07/18 10.8882 -0.70% 2025/07/03 10.9851 -0.02%
2025/07/17 10.9650 -0.00% 2025/07/02 10.9868 -0.00%
2025/07/16 10.9652 0.62% 2025/07/01 10.9869 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球AI精準醫療基金N類型/美元 0.66% 1.33% 1.44% 0.53% -6.14% -6.09% -0.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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