第一金全球富裕國家債券基金-B配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.1759 -0.0217 -0.30% -3.77% 2026/03/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -0.33% -3.58% -1.45%
含息 - - - - - - - 4.01% 0.83% 3.64%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0295 7.8472 0.38%
02/01 0.0291 7.7563 0.38%
03/01 0.0288 7.6729 0.38%
04/02 0.029 7.7196 0.38%
05/02 0.0282 7.5080 0.38%
06/03 0.0285 7.6046 0.37%
07/01 0.0287 7.6486 0.38%
08/01 0.0288 7.6833 0.37%
09/02 0.029 7.7226 0.38%
10/01 0.029 7.7348 0.37%
11/01 0.0286 7.6234 0.38%
12/02 0.0288 7.6734 0.38%
總計 0.346 7.6734 4.51%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0321 7.5666 0.42%
02/03 0.0318 7.4938 0.42%
03/03 0.0323 7.6252 0.42%
04/01 0.0322 7.5926 0.42%
05/02 0.032 7.5357 0.42%
06/02 0.0316 7.4508 0.42%
07/01 0.0319 7.5076 0.42%
08/01 0.0321 7.5566 0.42%
09/01 0.0321 7.5483 0.43%
10/01 0.0323 7.6136 0.42%
11/03 0.0323 7.6138 0.42%
12/01 0.0321 7.5596 0.42%
總計 0.3848 7.5596 5.09%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0316 7.4572 0.42%
02/02 0.0314 7.4058 0.42%
03/02 0.0314 7.3924 0.42%
總計 0.0944 7.3924 1.28%

第一金全球富裕國家債券基金-B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/20 7.1759 -0.30% 2026/03/06 7.3110 -0.27%
2026/03/19 7.1976 -0.50% 2026/03/05 7.3310 0.02%
2026/03/18 7.2340 -0.05% 2026/03/04 7.3292 -0.13%
2026/03/17 7.2377 0.04% 2026/03/03 7.3390 -0.26%
2026/03/16 7.2345 -0.02% 2026/03/02 7.3579 -0.47%
2026/03/13 7.2361 -0.08% 2026/02/26 7.3924 -0.08%
2026/03/12 7.2421 -0.33% 2026/02/25 7.3982 -0.18%
2026/03/11 7.2663 -0.40% 2026/02/24 7.4114 -0.05%
2026/03/10 7.2955 0.17% 2026/02/23 7.4151 0.19%
2026/03/09 7.2828 -0.39% 2026/02/13 7.4011 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球富裕國家債券基金-B配息/人民幣 -0.30% -0.83% -3.04% -4.09% -5.83% -5.59% -3.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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