第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 35.0325 0.2151 0.62% -0.09% 2025/12/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 6.21% 1.49%
含息 - - - - - - - - 10.91% 6.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/02 0.35 34.8588 1.00%
04/25 0.35 34.0774 1.03%
07/21 0.43 33.9809 1.27%
10/23 0.4 30.8391 1.30%
總計 1.53 30.8391 4.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.44 34.9078 1.26%
04/22 0.4 34.3848 1.16%
07/19 0.398 36.1028 1.10%
10/22 0.407 35.7492 1.14%
總計 1.645 35.7492 4.60%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.371 35.3667 1.05%
04/23 0.395 33.7789 1.17%
07/21 0.372 31.6779 1.17%
10/23 0.381 34.9898 1.09%
總計 1.519 34.9898 4.34%

第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/16 35.0325 0.62% 2025/12/02 35.1552 0.30%
2025/12/15 34.8174 0.62% 2025/12/01 35.0498 -0.76%
2025/12/12 34.6013 -0.89% 2025/11/28 35.3168 0.04%
2025/12/11 34.9131 0.15% 2025/11/26 35.3014 0.12%
2025/12/10 34.8617 0.38% 2025/11/25 35.2599 0.47%
2025/12/09 34.7283 -0.05% 2025/11/24 35.0937 0.53%
2025/12/08 34.7471 -0.43% 2025/11/21 34.9076 0.58%
2025/12/05 34.8967 -0.45% 2025/11/20 34.7061 0.43%
2025/12/04 35.0531 -0.26% 2025/11/19 34.5570 0.08%
2025/12/03 35.1432 -0.03% 2025/11/18 34.5303 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金/台幣 0.62% 0.88% 1.71% 3.13% 11.71% -1.88% -0.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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