第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.4514 0.0771 0.22% -1.75% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 6.21% 1.49%
含息 - - - - - - - - 10.91% 6.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/02 0.35 34.8588 1.00%
04/25 0.35 34.0774 1.03%
07/21 0.43 33.9809 1.27%
10/23 0.4 30.8391 1.30%
總計 1.53 30.8391 4.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.44 34.9078 1.26%
04/22 0.4 34.3848 1.16%
07/19 0.398 36.1028 1.10%
10/22 0.407 35.7492 1.14%
總計 1.645 35.7492 4.60%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.371 35.3667 1.05%
04/23 0.395 33.7789 1.17%
總計 0.766 33.7789 2.27%

第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 34.4514 0.22% 2025/04/11 33.5669 -0.46%
2025/04/25 34.3743 0.79% 2025/04/10 33.7237 -1.51%
2025/04/24 34.1061 1.30% 2025/04/09 34.2418 0.24%
2025/04/23 33.6689 -0.33% 2025/04/08 34.1607 -1.55%
2025/04/22 33.7789 0.69% 2025/04/07 34.6978 -3.33%
2025/04/21 33.5469 -1.83% 2025/04/02 35.8915 -0.20%
2025/04/17 34.1719 -0.23% 2025/04/01 35.9649 0.42%
2025/04/16 34.2500 0.76% 2025/03/31 35.8161 0.54%
2025/04/15 33.9921 0.80% 2025/03/28 35.6224 0.67%
2025/04/14 33.7229 0.46% 2025/03/27 35.3868 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金/台幣 0.22% 2.70% -3.29% -1.34% -2.20% 1.24% -1.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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