第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 35.7492 -0.6506 -1.79% 3.47% 2024/10/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 6.21%
含息 - - - - - - - - - 10.91%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 0.35 - -
04/25 0.33 - -
07/21 0.33 34.1381 0.97%
10/21 0.33 30.7421 1.07%
總計 1.34 30.7421 4.36%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/02 0.35 34.8588 1.00%
04/25 0.35 34.0774 1.03%
07/21 0.43 33.9809 1.27%
10/23 0.4 30.8391 1.30%
總計 1.53 30.8391 4.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.44 34.9078 1.26%
04/22 0.4 34.3848 1.16%
07/19 0.398 36.1028 1.10%
總計 1.238 36.1028 3.43%

第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/21 35.7492 -1.79% 2024/10/01 37.1048 1.09%
2024/10/18 36.3998 -0.43% 2024/09/30 36.7057 -0.28%
2024/10/17 36.5555 -0.97% 2024/09/27 36.8097 -0.03%
2024/10/16 36.9133 0.28% 2024/09/26 36.8204 -0.01%
2024/10/15 36.8120 0.91% 2024/09/25 36.8237 -1.07%
2024/10/11 36.4817 -0.03% 2024/09/24 37.2205 -0.08%
2024/10/09 36.4943 -0.70% 2024/09/23 37.2506 0.31%
2024/10/08 36.7510 0.36% 2024/09/20 37.1361 -0.03%
2024/10/07 36.6191 -0.02% 2024/09/19 37.1475 0.39%
2024/10/04 36.6280 -1.29% 2024/09/18 37.0020 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金/台幣 -1.79% -2.01% -3.73% 0.18% 3.97% 15.92% 3.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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