第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 36.1028 -0.2071 -0.57% 4.49% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 6.21%
含息 - - - - - - - - - 10.91%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 0.35 - -
04/25 0.33 - -
07/21 0.33 34.1381 0.97%
10/21 0.33 30.7421 1.07%
總計 1.34 30.7421 4.36%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/02 0.35 34.8588 1.00%
04/25 0.35 34.0774 1.03%
07/21 0.43 33.9809 1.27%
10/23 0.4 30.8391 1.30%
總計 1.53 30.8391 4.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.44 34.9078 1.26%
04/22 0.4 34.3848 1.16%
總計 0.84 34.3848 2.44%

第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 36.1028 -0.57% 2024/07/03 35.5403 0.89%
2024/07/17 36.3099 -0.00% 2024/07/02 35.2261 1.09%
2024/07/16 36.3100 1.04% 2024/07/01 34.8448 -0.45%
2024/07/15 35.9352 -0.63% 2024/06/28 35.0015 -1.27%
2024/07/12 36.1614 0.48% 2024/06/27 35.4504 0.31%
2024/07/11 35.9880 0.51% 2024/06/26 35.3414 -0.62%
2024/07/10 35.8070 0.34% 2024/06/25 35.5601 0.16%
2024/07/09 35.6853 -0.17% 2024/06/24 35.5022 0.43%
2024/07/08 35.7460 0.24% 2024/06/21 35.3496 0.07%
2024/07/05 35.6605 0.34% 2024/06/20 35.3241 -0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金/台幣 -0.57% 0.32% 1.47% 5.67% 3.27% 6.40% 4.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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