第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.5359 -0.1021 -0.32% -10.06% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 6.21% 1.49%
含息 - - - - - - - - 10.91% 6.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/02 0.35 34.8588 1.00%
04/25 0.35 34.0774 1.03%
07/21 0.43 33.9809 1.27%
10/23 0.4 30.8391 1.30%
總計 1.53 30.8391 4.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.44 34.9078 1.26%
04/22 0.4 34.3848 1.16%
07/19 0.398 36.1028 1.10%
10/22 0.407 35.7492 1.14%
總計 1.645 35.7492 4.60%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/22 0.371 35.3667 1.05%
04/23 0.395 33.7789 1.17%
總計 0.766 33.7789 2.27%

第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 31.5359 -0.32% 2025/06/12 31.8745 -0.13%
2025/06/26 31.6380 -0.35% 2025/06/11 31.9154 0.22%
2025/06/25 31.7481 -0.53% 2025/06/10 31.8459 0.33%
2025/06/24 31.9178 0.06% 2025/06/09 31.7400 0.31%
2025/06/23 31.8982 0.95% 2025/06/06 31.6410 -0.73%
2025/06/20 31.5992 0.04% 2025/06/05 31.8748 -0.38%
2025/06/18 31.5873 0.06% 2025/06/04 31.9961 0.90%
2025/06/17 31.5675 0.66% 2025/06/03 31.7092 0.26%
2025/06/16 31.3600 -0.80% 2025/06/02 31.6272 0.03%
2025/06/13 31.6120 -0.82% 2025/05/29 31.6188 0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金/台幣 -0.32% -0.20% -0.05% -10.88% -9.64% -11.04% -10.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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