第一金美國100大企業債券基金-N配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.3783 0.0410 0.49% 1.19% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -1.21%
含息 - - - - - - - - - 2.82%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02 - -
02/07 0.02 - -
03/01 0.02 - -
04/01 0.02 - -
05/03 0.02 - -
06/01 0.02 8.4615 0.24%
07/01 0.02 8.3936 0.24%
08/01 0.02 8.7506 0.23%
09/01 0.02 8.5556 0.23%
10/03 0.02 8.2998 0.24%
11/01 0.02 8.2950 0.24%
12/01 0.02 8.4311 0.24%
總計 0.24 8.4311 2.85%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.028 8.3815 0.33%
02/01 0.0282 8.4617 0.33%
03/01 0.0273 8.1964 0.33%
04/06 0.0281 8.4209 0.33%
05/02 0.0283 8.4808 0.33%
06/01 0.0277 8.3086 0.33%
07/03 0.0279 8.3637 0.33%
08/01 0.028 8.3956 0.33%
09/01 0.0279 8.3573 0.33%
10/02 0.029 8.1004 0.36%
11/01 0.0284 7.9151 0.36%
12/01 0.0292 8.1356 0.36%
總計 0.338 8.1356 4.15%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0297 8.2797 0.36%
02/01 0.0299 8.3401 0.36%
03/01 0.0295 8.2254 0.36%
總計 0.0891 8.2254 1.08%

第一金美國100大企業債券基金-N配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.3783 0.49% 2024/03/13 8.2284 0.03%
2024/03/26 8.3373 0.10% 2024/03/12 8.2256 -0.24%
2024/03/25 8.3286 -0.48% 2024/03/11 8.2456 -0.13%
2024/03/22 8.3685 0.72% 2024/03/08 8.2560 -0.22%
2024/03/21 8.3084 0.05% 2024/03/07 8.2743 0.00%
2024/03/20 8.3045 0.33% 2024/03/06 8.2739 0.32%
2024/03/19 8.2772 0.58% 2024/03/05 8.2478 0.49%
2024/03/18 8.2292 0.14% 2024/03/04 8.2072 -0.36%
2024/03/15 8.2181 0.33% 2024/03/01 8.2366 0.14%
2024/03/14 8.1913 -0.45% 2024/02/29 8.2254 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金美國100大企業債券基金-N配息/台幣 0.49% 0.89% 2.11% 0.42% 3.56% 0.59% 1.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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