第一金美國100大企業債券基金-N不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.0869 0.0459 0.46% 4.74% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 3.78% 0.09%

第一金美國100大企業債券基金-N不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 10.0869 0.46% 2025/07/15 9.9580 -0.30%
2025/07/28 10.0410 -0.14% 2025/07/14 9.9881 0.04%
2025/07/25 10.0546 0.20% 2025/07/11 9.9843 -0.46%
2025/07/24 10.0348 -0.03% 2025/07/10 10.0300 0.02%
2025/07/23 10.0382 -0.19% 2025/07/09 10.0278 0.33%
2025/07/22 10.0569 0.12% 2025/07/08 9.9947 -0.17%
2025/07/21 10.0449 0.42% 2025/07/07 10.0121 -0.34%
2025/07/18 10.0033 0.22% 2025/07/03 10.0459 -0.09%
2025/07/17 9.9814 0.01% 2025/07/02 10.0549 -0.08%
2025/07/16 9.9804 0.22% 2025/07/01 10.0625 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金美國100大企業債券基金-N不配息/美元 0.46% 0.30% 0.68% 2.24% 4.65% 4.73% 4.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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