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第一金美國100大企業債券基金-N不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2677 |
-0.0226 |
-0.22% |
-0.85% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.78% |
0.09% |
7.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
10.2677 |
-0.22% |
2026/06/23 |
10.3085 |
0.14% |
| 2026/07/07 |
10.2903 |
-0.41% |
2026/06/22 |
10.2937 |
-0.29% |
| 2026/07/06 |
10.3323 |
0.10% |
2026/06/18 |
10.3237 |
0.03% |
| 2026/07/02 |
10.3222 |
0.05% |
2026/06/17 |
10.3205 |
-0.25% |
| 2026/07/01 |
10.3174 |
-0.28% |
2026/06/16 |
10.3464 |
0.13% |
| 2026/06/30 |
10.3466 |
-0.23% |
2026/06/15 |
10.3333 |
0.22% |
| 2026/06/29 |
10.3702 |
0.04% |
2026/06/12 |
10.3109 |
-0.05% |
| 2026/06/26 |
10.3657 |
0.09% |
2026/06/11 |
10.3162 |
0.49% |
| 2026/06/25 |
10.3563 |
0.00% |
2026/06/10 |
10.2659 |
-0.09% |
| 2026/06/24 |
10.3563 |
0.46% |
2026/06/09 |
10.2751 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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