|
|
|
第一金美國100大企業債券基金-N不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3304 |
-0.0178 |
-0.17% |
7.27% |
2025/12/19 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.78% |
0.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/19 |
10.3304 |
-0.17% |
2025/12/05 |
10.3361 |
-0.09% |
| 2025/12/18 |
10.3482 |
0.24% |
2025/12/04 |
10.3455 |
-0.25% |
| 2025/12/17 |
10.3236 |
-0.00% |
2025/12/03 |
10.3718 |
0.20% |
| 2025/12/16 |
10.3239 |
0.20% |
2025/12/02 |
10.3516 |
0.13% |
| 2025/12/15 |
10.3038 |
0.08% |
2025/12/01 |
10.3385 |
-0.44% |
| 2025/12/12 |
10.2959 |
-0.46% |
2025/11/28 |
10.3847 |
-0.10% |
| 2025/12/11 |
10.3433 |
0.17% |
2025/11/26 |
10.3949 |
0.20% |
| 2025/12/10 |
10.3255 |
0.20% |
2025/11/25 |
10.3740 |
0.32% |
| 2025/12/09 |
10.3052 |
-0.13% |
2025/11/24 |
10.3412 |
0.29% |
| 2025/12/08 |
10.3190 |
-0.17% |
2025/11/21 |
10.3114 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
