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第一金美國100大企業債券基金-N不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2669 |
0.0205 |
0.20% |
-0.86% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.78% |
0.09% |
7.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
10.2669 |
0.20% |
2026/03/18 |
10.2726 |
-0.17% |
| 2026/03/31 |
10.2464 |
0.39% |
2026/03/17 |
10.2898 |
0.25% |
| 2026/03/30 |
10.2071 |
0.57% |
2026/03/16 |
10.2645 |
0.40% |
| 2026/03/27 |
10.1494 |
-0.33% |
2026/03/13 |
10.2241 |
-0.18% |
| 2026/03/26 |
10.1829 |
-0.70% |
2026/03/12 |
10.2424 |
-0.65% |
| 2026/03/25 |
10.2543 |
0.43% |
2026/03/11 |
10.3099 |
-0.72% |
| 2026/03/24 |
10.2101 |
-0.25% |
2026/03/10 |
10.3844 |
0.03% |
| 2026/03/23 |
10.2355 |
0.43% |
2026/03/09 |
10.3811 |
-0.01% |
| 2026/03/20 |
10.1918 |
-0.58% |
2026/03/06 |
10.3819 |
-0.08% |
| 2026/03/19 |
10.2510 |
-0.21% |
2026/03/05 |
10.3902 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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