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第一金美國100大企業債券基金-N不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2200 |
-0.0835 |
-0.81% |
-1.31% |
2026/05/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.78% |
0.09% |
7.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/15 |
10.2200 |
-0.81% |
2026/04/30 |
10.2894 |
0.17% |
| 2026/05/14 |
10.3035 |
0.17% |
2026/04/29 |
10.2715 |
-0.38% |
| 2026/05/13 |
10.2857 |
0.03% |
2026/04/28 |
10.3110 |
-0.17% |
| 2026/05/12 |
10.2828 |
-0.30% |
2026/04/27 |
10.3282 |
-0.21% |
| 2026/05/11 |
10.3137 |
-0.18% |
2026/04/24 |
10.3499 |
0.07% |
| 2026/05/08 |
10.3328 |
0.22% |
2026/04/23 |
10.3428 |
-0.22% |
| 2026/05/07 |
10.3102 |
-0.28% |
2026/04/22 |
10.3656 |
0.06% |
| 2026/05/06 |
10.3395 |
0.40% |
2026/04/21 |
10.3594 |
-0.20% |
| 2026/05/05 |
10.2985 |
0.34% |
2026/04/20 |
10.3802 |
-0.03% |
| 2026/05/04 |
10.2631 |
-0.26% |
2026/04/17 |
10.3828 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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