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第一金美國100大企業債券基金-N不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3533 |
0.0228 |
0.22% |
7.51% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.78% |
0.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
10.3533 |
0.22% |
2025/08/27 |
10.1707 |
0.03% |
| 2025/09/10 |
10.3305 |
0.35% |
2025/08/26 |
10.1673 |
-0.01% |
| 2025/09/09 |
10.2940 |
-0.19% |
2025/08/25 |
10.1685 |
-0.01% |
| 2025/09/08 |
10.3137 |
0.33% |
2025/08/22 |
10.1700 |
0.52% |
| 2025/09/05 |
10.2797 |
0.64% |
2025/08/21 |
10.1178 |
-0.21% |
| 2025/09/04 |
10.2140 |
0.36% |
2025/08/20 |
10.1395 |
-0.07% |
| 2025/09/03 |
10.1770 |
0.51% |
2025/08/19 |
10.1461 |
0.13% |
| 2025/09/02 |
10.1249 |
-0.36% |
2025/08/18 |
10.1328 |
-0.04% |
| 2025/08/29 |
10.1612 |
-0.28% |
2025/08/15 |
10.1373 |
-0.09% |
| 2025/08/28 |
10.1893 |
0.18% |
2025/08/14 |
10.1464 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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