|
|
|
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.5500 |
0.0900 |
0.55% |
5.55% |
2025/04/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.66% |
9.12% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
16.5500 |
0.55% |
2025/04/10 |
15.8100 |
0.32% |
| 2025/04/25 |
16.4600 |
-0.12% |
2025/04/09 |
15.7600 |
2.40% |
| 2025/04/24 |
16.4800 |
0.61% |
2025/04/08 |
15.3900 |
-0.06% |
| 2025/04/23 |
16.3800 |
-0.18% |
2025/04/07 |
15.4000 |
-7.51% |
| 2025/04/22 |
16.4100 |
0.18% |
2025/04/02 |
16.6500 |
0.30% |
| 2025/04/17 |
16.3800 |
0.80% |
2025/04/01 |
16.6000 |
0.67% |
| 2025/04/16 |
16.2500 |
0.25% |
2025/03/31 |
16.4900 |
0.12% |
| 2025/04/15 |
16.2100 |
0.56% |
2025/03/28 |
16.4700 |
0.18% |
| 2025/04/14 |
16.1200 |
1.00% |
2025/03/27 |
16.4400 |
0.06% |
| 2025/04/11 |
15.9600 |
0.95% |
2025/03/26 |
16.4300 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
