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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
18.9200 |
-0.3500 |
-1.82% |
9.36% |
2026/03/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.66% |
9.12% |
10.33% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/20 |
18.9200 |
-1.82% |
2026/03/06 |
19.3200 |
-0.36% |
| 2026/03/19 |
19.2700 |
0.36% |
2026/03/05 |
19.3900 |
-0.62% |
| 2026/03/18 |
19.2000 |
-1.08% |
2026/03/04 |
19.5100 |
0.26% |
| 2026/03/17 |
19.4100 |
-0.21% |
2026/03/03 |
19.4600 |
-0.41% |
| 2026/03/16 |
19.4500 |
0.21% |
2026/03/02 |
19.5400 |
1.35% |
| 2026/03/13 |
19.4100 |
0.67% |
2026/02/26 |
19.2800 |
0.10% |
| 2026/03/12 |
19.2800 |
0.36% |
2026/02/25 |
19.2600 |
-0.31% |
| 2026/03/11 |
19.2100 |
-0.47% |
2026/02/24 |
19.3200 |
0.52% |
| 2026/03/10 |
19.3000 |
-0.36% |
2026/02/23 |
19.2200 |
0.10% |
| 2026/03/09 |
19.3700 |
0.26% |
2026/02/13 |
19.2000 |
1.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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