第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.7400 0.2200 1.52% 2.57% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 5.66%

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 14.7400 1.52% 2024/03/13 14.4100 0.63%
2024/03/26 14.5200 -0.34% 2024/03/12 14.3200 -0.56%
2024/03/25 14.5700 0.07% 2024/03/11 14.4000 0.00%
2024/03/22 14.5600 0.55% 2024/03/08 14.4000 -0.48%
2024/03/21 14.4800 -0.34% 2024/03/07 14.4700 0.70%
2024/03/20 14.5300 0.76% 2024/03/06 14.3700 0.70%
2024/03/19 14.4200 0.35% 2024/03/05 14.2700 0.92%
2024/03/18 14.3700 0.14% 2024/03/04 14.1400 0.00%
2024/03/15 14.3500 0.21% 2024/03/01 14.1400 0.21%
2024/03/14 14.3200 -0.62% 2024/02/29 14.1100 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息/台幣 1.52% 1.45% 4.84% 2.01% 10.49% 10.49% 2.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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