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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.0700 |
-0.0200 |
-0.12% |
2.49% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.66% |
9.12% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
16.0700 |
-0.12% |
2025/07/24 |
15.7600 |
0.06% |
| 2025/08/06 |
16.0900 |
0.37% |
2025/07/23 |
15.7500 |
-0.82% |
| 2025/08/05 |
16.0300 |
-0.12% |
2025/07/22 |
15.8800 |
1.02% |
| 2025/08/04 |
16.0500 |
0.44% |
2025/07/21 |
15.7200 |
0.19% |
| 2025/08/01 |
15.9800 |
0.44% |
2025/07/18 |
15.6900 |
0.51% |
| 2025/07/31 |
15.9100 |
0.32% |
2025/07/17 |
15.6100 |
0.13% |
| 2025/07/30 |
15.8600 |
-0.06% |
2025/07/16 |
15.5900 |
0.52% |
| 2025/07/29 |
15.8700 |
0.89% |
2025/07/15 |
15.5100 |
-0.77% |
| 2025/07/28 |
15.7300 |
-0.51% |
2025/07/14 |
15.6300 |
0.64% |
| 2025/07/25 |
15.8100 |
0.32% |
2025/07/11 |
15.5300 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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