第一金全球非投資等級債券基金-B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.5179 0.0028 0.04% -0.61% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - -11.38% 3.38% -9.54% -4.52% -19.85% 2.01%
含息 - - - - -11.38% 3.38% -8.43% 2.88% -13.29% 9.50%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0502 8.0203 0.63%
02/07 0.0486 7.7683 0.63%
03/01 0.0472 7.5382 0.63%
04/01 0.0467 7.4607 0.63%
05/03 0.0449 7.1681 0.63%
06/01 0.0442 7.0551 0.63%
07/01 0.0409 6.5315 0.63%
08/01 0.0423 6.7558 0.63%
09/01 0.0412 6.5769 0.63%
10/03 0.0392 6.2669 0.63%
11/01 0.0403 6.4312 0.63%
12/01 0.0407 6.5069 0.63%
總計 0.5264 6.5069 8.09%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0402 6.4284 0.63%
02/01 0.0411 6.5594 0.63%
03/01 0.0404 6.4533 0.63%
04/06 0.0401 6.4078 0.63%
05/02 0.0401 6.4115 0.63%
06/01 0.04 6.3739 0.63%
07/03 0.0403 6.4381 0.63%
08/01 0.0405 6.4679 0.63%
09/01 0.0402 6.4224 0.63%
10/02 0.0394 6.2965 0.63%
11/01 0.039 6.2370 0.63%
12/01 0.0401 6.4167 0.62%
總計 0.4814 6.4167 7.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.041 6.5576 0.63%
02/01 0.0408 6.5294 0.62%
03/01 0.0406 6.4956 0.63%
總計 0.1224 6.4956 1.88%

第一金全球非投資等級債券基金-B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 6.5179 0.04% 2024/03/13 6.4942 0.11%
2024/03/26 6.5151 -0.08% 2024/03/12 6.4871 0.08%
2024/03/25 6.5204 -0.25% 2024/03/11 6.4821 -0.17%
2024/03/22 6.5369 0.42% 2024/03/08 6.4932 0.16%
2024/03/21 6.5093 0.30% 2024/03/07 6.4831 0.06%
2024/03/20 6.4899 0.05% 2024/03/06 6.4789 0.13%
2024/03/19 6.4865 0.10% 2024/03/05 6.4706 0.05%
2024/03/18 6.4802 0.08% 2024/03/04 6.4672 0.06%
2024/03/15 6.4749 -0.12% 2024/03/01 6.4635 -0.49%
2024/03/14 6.4830 -0.17% 2024/02/29 6.4956 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球非投資等級債券基金-B配息/人民幣 0.04% 0.43% 0.19% -0.89% 3.28% 3.09% -0.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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