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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.7900 |
-0.0300 |
-0.19% |
0.77% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.66% |
9.05% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
15.7900 |
-0.19% |
2025/05/28 |
15.6200 |
-0.95% |
| 2025/06/11 |
15.8200 |
0.25% |
2025/05/27 |
15.7700 |
0.19% |
| 2025/06/10 |
15.7800 |
0.19% |
2025/05/26 |
15.7400 |
0.00% |
| 2025/06/09 |
15.7500 |
-0.44% |
2025/05/23 |
15.7400 |
0.51% |
| 2025/06/06 |
15.8200 |
0.13% |
2025/05/22 |
15.6600 |
-1.20% |
| 2025/06/05 |
15.8000 |
0.00% |
2025/05/21 |
15.8500 |
-0.75% |
| 2025/06/04 |
15.8000 |
-0.50% |
2025/05/20 |
15.9700 |
0.57% |
| 2025/06/03 |
15.8800 |
0.25% |
2025/05/19 |
15.8800 |
0.44% |
| 2025/06/02 |
15.8400 |
1.15% |
2025/05/16 |
15.8100 |
0.64% |
| 2025/05/29 |
15.6600 |
0.26% |
2025/05/15 |
15.7100 |
0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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