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第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9256 |
0.0082 |
0.08% |
3.60% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.31% |
5.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
10.9256 |
0.08% |
2025/05/28 |
10.8279 |
-0.07% |
| 2025/06/11 |
10.9174 |
0.17% |
2025/05/27 |
10.8355 |
0.36% |
| 2025/06/10 |
10.8992 |
0.06% |
2025/05/23 |
10.7970 |
-0.02% |
| 2025/06/09 |
10.8924 |
0.09% |
2025/05/22 |
10.7991 |
-0.11% |
| 2025/06/06 |
10.8831 |
-0.08% |
2025/05/21 |
10.8112 |
-0.15% |
| 2025/06/05 |
10.8913 |
0.03% |
2025/05/20 |
10.8273 |
0.09% |
| 2025/06/04 |
10.8884 |
0.18% |
2025/05/19 |
10.8178 |
0.02% |
| 2025/06/03 |
10.8692 |
0.09% |
2025/05/16 |
10.8156 |
0.15% |
| 2025/06/02 |
10.8597 |
0.08% |
2025/05/15 |
10.7996 |
-0.02% |
| 2025/05/29 |
10.8507 |
0.21% |
2025/05/14 |
10.8014 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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