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第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0838 |
0.0093 |
0.08% |
5.10% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.31% |
5.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.0838 |
0.08% |
2025/07/24 |
11.0544 |
-0.01% |
| 2025/08/06 |
11.0745 |
0.11% |
2025/07/23 |
11.0552 |
0.09% |
| 2025/08/05 |
11.0627 |
0.06% |
2025/07/22 |
11.0458 |
0.14% |
| 2025/08/04 |
11.0561 |
0.14% |
2025/07/21 |
11.0305 |
0.18% |
| 2025/08/01 |
11.0408 |
0.07% |
2025/07/18 |
11.0102 |
0.09% |
| 2025/07/31 |
11.0336 |
0.02% |
2025/07/17 |
11.0006 |
0.04% |
| 2025/07/30 |
11.0315 |
-0.18% |
2025/07/16 |
10.9961 |
-0.02% |
| 2025/07/29 |
11.0509 |
0.05% |
2025/07/15 |
10.9980 |
-0.07% |
| 2025/07/28 |
11.0457 |
-0.09% |
2025/07/14 |
11.0057 |
-0.01% |
| 2025/07/25 |
11.0556 |
0.01% |
2025/07/11 |
11.0072 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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