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第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9860 |
-0.0288 |
-0.29% |
-0.41% |
2024/04/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
9.9860 |
-0.29% |
2024/04/11 |
10.0224 |
-0.26% |
| 2024/04/24 |
10.0148 |
-0.06% |
2024/04/10 |
10.0487 |
-0.42% |
| 2024/04/23 |
10.0208 |
0.40% |
2024/04/09 |
10.0910 |
0.10% |
| 2024/04/22 |
9.9812 |
0.23% |
2024/04/08 |
10.0806 |
-0.03% |
| 2024/04/19 |
9.9585 |
0.03% |
2024/04/03 |
10.0836 |
0.05% |
| 2024/04/18 |
9.9558 |
-0.02% |
2024/04/02 |
10.0785 |
-0.36% |
| 2024/04/17 |
9.9580 |
0.12% |
2024/03/28 |
10.1153 |
0.05% |
| 2024/04/16 |
9.9457 |
-0.45% |
2024/03/27 |
10.1107 |
0.03% |
| 2024/04/15 |
9.9909 |
-0.20% |
2024/03/26 |
10.1076 |
-0.04% |
| 2024/04/12 |
10.0109 |
-0.11% |
2024/03/25 |
10.1115 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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