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第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2211 |
-0.0110 |
-0.10% |
-1.01% |
2026/03/18 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.31% |
5.18% |
7.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/18 |
11.2211 |
-0.10% |
2026/03/04 |
11.3571 |
0.28% |
| 2026/03/17 |
11.2321 |
0.21% |
2026/03/03 |
11.3254 |
-0.38% |
| 2026/03/16 |
11.2082 |
0.14% |
2026/03/02 |
11.3684 |
-0.54% |
| 2026/03/13 |
11.1921 |
-0.39% |
2026/02/26 |
11.4302 |
-0.04% |
| 2026/03/12 |
11.2358 |
-0.41% |
2026/02/25 |
11.4351 |
0.11% |
| 2026/03/11 |
11.2819 |
-0.28% |
2026/02/24 |
11.4222 |
-0.11% |
| 2026/03/10 |
11.3140 |
0.35% |
2026/02/23 |
11.4353 |
0.01% |
| 2026/03/09 |
11.2747 |
-0.24% |
2026/02/13 |
11.4344 |
-0.01% |
| 2026/03/06 |
11.3023 |
-0.33% |
2026/02/12 |
11.4360 |
0.03% |
| 2026/03/05 |
11.3396 |
-0.15% |
2026/02/11 |
11.4331 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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