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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.8338 |
-0.0003 |
-0.00% |
2.43% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.27% |
3.96% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
8.8338 |
-0.00% |
2025/07/24 |
8.7927 |
-0.05% |
| 2025/08/06 |
8.8341 |
-0.02% |
2025/07/23 |
8.7970 |
-0.08% |
| 2025/08/05 |
8.8357 |
0.01% |
2025/07/22 |
8.8038 |
0.04% |
| 2025/08/04 |
8.8345 |
0.06% |
2025/07/21 |
8.8005 |
0.04% |
| 2025/08/01 |
8.8294 |
0.14% |
2025/07/18 |
8.7971 |
0.07% |
| 2025/07/31 |
8.8172 |
-0.03% |
2025/07/17 |
8.7907 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
8.8202 |
0.08% |
2025/07/16 |
8.7905 |
0.03% |
| 2025/07/29 |
8.8133 |
0.06% |
2025/07/15 |
8.7878 |
0.01% |
| 2025/07/28 |
8.8078 |
0.09% |
2025/07/14 |
8.7866 |
0.05% |
| 2025/07/25 |
8.8002 |
0.09% |
2025/07/11 |
8.7821 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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