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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.9094 |
-0.0010 |
-0.01% |
0.05% |
2026/05/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.27% |
3.96% |
3.26% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/15 |
8.9094 |
-0.01% |
2026/04/30 |
8.9142 |
0.02% |
| 2026/05/14 |
8.9104 |
-0.00% |
2026/04/29 |
8.9127 |
-0.06% |
| 2026/05/13 |
8.9107 |
0.01% |
2026/04/28 |
8.9177 |
0.02% |
| 2026/05/12 |
8.9101 |
-0.04% |
2026/04/27 |
8.9160 |
0.01% |
| 2026/05/11 |
8.9140 |
-0.02% |
2026/04/24 |
8.9152 |
0.01% |
| 2026/05/08 |
8.9155 |
-0.01% |
2026/04/23 |
8.9147 |
-0.02% |
| 2026/05/07 |
8.9160 |
-0.04% |
2026/04/22 |
8.9163 |
0.01% |
| 2026/05/06 |
8.9193 |
0.04% |
2026/04/21 |
8.9152 |
-0.01% |
| 2026/05/05 |
8.9158 |
0.02% |
2026/04/20 |
8.9165 |
0.04% |
| 2026/05/04 |
8.9143 |
0.00% |
2026/04/17 |
8.9132 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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