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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.9141 |
0.0057 |
0.06% |
0.11% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.27% |
3.96% |
3.26% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
8.9141 |
0.06% |
2026/01/16 |
8.9091 |
0.01% |
| 2026/01/29 |
8.9084 |
-0.03% |
2026/01/15 |
8.9082 |
-0.05% |
| 2026/01/28 |
8.9111 |
0.03% |
2026/01/14 |
8.9128 |
0.01% |
| 2026/01/27 |
8.9085 |
-0.01% |
2026/01/13 |
8.9120 |
0.05% |
| 2026/01/26 |
8.9093 |
0.02% |
2026/01/12 |
8.9075 |
-0.00% |
| 2026/01/23 |
8.9074 |
-0.05% |
2026/01/09 |
8.9079 |
-0.03% |
| 2026/01/22 |
8.9115 |
0.05% |
2026/01/08 |
8.9110 |
-0.07% |
| 2026/01/21 |
8.9069 |
0.01% |
2026/01/07 |
8.9169 |
0.07% |
| 2026/01/20 |
8.9056 |
-0.03% |
2026/01/06 |
8.9103 |
-0.00% |
| 2026/01/19 |
8.9087 |
-0.00% |
2026/01/05 |
8.9107 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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