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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.9342 |
-0.0031 |
-0.03% |
0.33% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.27% |
3.96% |
3.26% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
8.9342 |
-0.03% |
2026/06/24 |
8.9347 |
0.07% |
| 2026/07/07 |
8.9373 |
-0.02% |
2026/06/23 |
8.9287 |
0.06% |
| 2026/07/06 |
8.9388 |
0.08% |
2026/06/22 |
8.9230 |
0.00% |
| 2026/07/03 |
8.9316 |
0.01% |
2026/06/18 |
8.9230 |
-0.01% |
| 2026/07/02 |
8.9311 |
0.00% |
2026/06/17 |
8.9238 |
-0.01% |
| 2026/07/01 |
8.9311 |
-0.03% |
2026/06/16 |
8.9251 |
-0.02% |
| 2026/06/30 |
8.9337 |
-0.02% |
2026/06/15 |
8.9265 |
0.05% |
| 2026/06/29 |
8.9351 |
0.01% |
2026/06/12 |
8.9216 |
0.03% |
| 2026/06/26 |
8.9343 |
0.02% |
2026/06/11 |
8.9190 |
-0.02% |
| 2026/06/25 |
8.9325 |
-0.02% |
2026/06/10 |
8.9209 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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