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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.8921 |
-0.0003 |
-0.00% |
-0.14% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.27% |
3.96% |
3.26% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
8.8921 |
-0.00% |
2026/03/18 |
8.9045 |
-0.01% |
| 2026/03/31 |
8.8924 |
-0.01% |
2026/03/17 |
8.9053 |
0.03% |
| 2026/03/30 |
8.8934 |
0.11% |
2026/03/16 |
8.9027 |
0.01% |
| 2026/03/27 |
8.8837 |
-0.05% |
2026/03/13 |
8.9017 |
0.02% |
| 2026/03/26 |
8.8883 |
-0.06% |
2026/03/12 |
8.9003 |
-0.09% |
| 2026/03/25 |
8.8934 |
0.10% |
2026/03/11 |
8.9083 |
-0.06% |
| 2026/03/24 |
8.8841 |
-0.06% |
2026/03/10 |
8.9136 |
0.06% |
| 2026/03/23 |
8.8890 |
-0.01% |
2026/03/09 |
8.9083 |
-0.09% |
| 2026/03/20 |
8.8899 |
-0.01% |
2026/03/06 |
8.9160 |
-0.04% |
| 2026/03/19 |
8.8911 |
-0.15% |
2026/03/05 |
8.9196 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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