第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.1098 0.0277 0.34% 3.32% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -1.27%
含息 - - - - - - - - - 3.51%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.075 - -
04/01 0.075 - -
07/01 0.075 7.9765 0.94%
10/03 0.075 7.8552 0.95%
總計 0.3 7.8552 3.82%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.095 7.9501 1.19%
04/06 0.095 7.9041 1.20%
07/03 0.095 7.8996 1.20%
10/02 0.095 7.9194 1.20%
總計 0.38 7.9194 4.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.095 7.8491 1.21%
總計 0.095 7.8491 1.21%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.1098 0.34% 2024/03/13 7.9692 0.11%
2024/03/26 8.0821 0.07% 2024/03/12 7.9605 -0.07%
2024/03/25 8.0765 -0.25% 2024/03/11 7.9660 -0.06%
2024/03/22 8.0971 0.39% 2024/03/08 7.9708 -0.13%
2024/03/21 8.0654 0.03% 2024/03/07 7.9810 0.01%
2024/03/20 8.0631 0.40% 2024/03/06 7.9802 0.05%
2024/03/19 8.0311 0.35% 2024/03/05 7.9766 0.21%
2024/03/18 8.0031 0.19% 2024/03/04 7.9598 -0.16%
2024/03/15 7.9879 0.26% 2024/03/01 7.9724 0.22%
2024/03/14 7.9671 -0.03% 2024/02/29 7.9548 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/台幣 0.34% 0.58% 2.02% 3.01% 2.47% 3.33% 3.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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