第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.6557 -0.0560 -0.73% -8.09% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -1.27% 6.13%
含息 - - - - - - - - 3.51% 10.97%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.095 7.9501 1.19%
04/06 0.095 7.9041 1.20%
07/03 0.095 7.8996 1.20%
10/02 0.095 7.9194 1.20%
總計 0.38 7.9194 4.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.095 7.8491 1.21%
04/02 0.095 8.1032 1.17%
07/01 0.095 8.1809 1.16%
10/01 0.095 8.1928 1.16%
總計 0.38 8.1928 4.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.095 8.3300 1.14%
04/01 0.095 8.4612 1.12%
總計 0.19 8.4612 2.25%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 7.6557 -0.73% 2025/05/28 7.6825 -0.18%
2025/06/11 7.7117 0.02% 2025/05/27 7.6964 -0.07%
2025/06/10 7.7098 0.02% 2025/05/23 7.7018 -0.11%
2025/06/09 7.7084 0.11% 2025/05/22 7.7101 -0.23%
2025/06/06 7.7000 -0.09% 2025/05/21 7.7282 -0.12%
2025/06/05 7.7071 -0.10% 2025/05/20 7.7374 -0.02%
2025/06/04 7.7148 -0.02% 2025/05/19 7.7389 0.09%
2025/06/03 7.7164 0.05% 2025/05/16 7.7322 0.02%
2025/06/02 7.7127 0.21% 2025/05/15 7.7308 -0.17%
2025/05/29 7.6962 0.18% 2025/05/14 7.7443 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/台幣 -0.73% -0.67% -1.16% -8.75% -7.57% -6.18% -8.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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