第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.6348 0.0464 0.61% -8.35% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -1.27% 6.13%
含息 - - - - - - - - 3.51% 10.97%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.095 7.9501 1.19%
04/06 0.095 7.9041 1.20%
07/03 0.095 7.8996 1.20%
10/02 0.095 7.9194 1.20%
總計 0.38 7.9194 4.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.095 7.8491 1.21%
04/02 0.095 8.1032 1.17%
07/01 0.095 8.1809 1.16%
10/01 0.095 8.1928 1.16%
總計 0.38 8.1928 4.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.095 8.3300 1.14%
04/01 0.095 8.4612 1.12%
07/01 0.095 7.7476 1.23%
總計 0.285 7.7476 3.68%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 7.6348 0.61% 2025/07/15 7.5189 -0.00%
2025/07/28 7.5884 0.21% 2025/07/14 7.5192 0.33%
2025/07/25 7.5724 0.20% 2025/07/11 7.4947 -0.13%
2025/07/24 7.5571 0.08% 2025/07/10 7.5045 0.28%
2025/07/23 7.5509 -0.26% 2025/07/09 7.4837 0.29%
2025/07/22 7.5709 0.15% 2025/07/08 7.4622 0.02%
2025/07/21 7.5597 0.10% 2025/07/07 7.4609 0.36%
2025/07/18 7.5519 0.07% 2025/07/04 7.4341 0.33%
2025/07/17 7.5469 -0.01% 2025/07/03 7.4100 -0.60%
2025/07/16 7.5480 0.39% 2025/07/02 7.4547 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/台幣 0.61% 0.84% 0.75% -6.56% -7.44% -7.69% -8.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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