第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.1097 0.0021 0.03% -2.64% 2025/12/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -1.27% 6.13%
含息 - - - - - - - - 3.51% 10.97%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.095 7.9501 1.19%
04/06 0.095 7.9041 1.20%
07/03 0.095 7.8996 1.20%
10/02 0.095 7.9194 1.20%
總計 0.38 7.9194 4.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.095 7.8491 1.21%
04/02 0.095 8.1032 1.17%
07/01 0.095 8.1809 1.16%
10/01 0.095 8.1928 1.16%
總計 0.38 8.1928 4.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.095 8.3300 1.14%
04/01 0.095 8.4612 1.12%
07/01 0.095 7.7476 1.23%
10/01 0.095 7.9054 1.20%
總計 0.38 7.9054 4.81%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/19 8.1097 0.03% 2025/12/05 8.0358 -0.23%
2025/12/18 8.1076 0.01% 2025/12/04 8.0543 -0.05%
2025/12/17 8.1068 0.14% 2025/12/03 8.0584 -0.20%
2025/12/16 8.0958 0.29% 2025/12/02 8.0742 0.03%
2025/12/15 8.0721 0.54% 2025/12/01 8.0717 0.05%
2025/12/12 8.0290 -0.18% 2025/11/28 8.0673 0.19%
2025/12/11 8.0438 0.20% 2025/11/27 8.0521 -0.02%
2025/12/10 8.0275 0.02% 2025/11/26 8.0539 -0.22%
2025/12/09 8.0260 0.01% 2025/11/25 8.0717 0.00%
2025/12/08 8.0253 -0.13% 2025/11/24 8.0717 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/台幣 0.03% 1.01% 1.11% 3.31% 6.03% -2.20% -2.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)