第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.2190 -0.0009 -0.01% -1.33% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -1.27% 6.13%
含息 - - - - - - - - 3.51% 10.97%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.095 7.9501 1.19%
04/06 0.095 7.9041 1.20%
07/03 0.095 7.8996 1.20%
10/02 0.095 7.9194 1.20%
總計 0.38 7.9194 4.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.095 7.8491 1.21%
04/02 0.095 8.1032 1.17%
07/01 0.095 8.1809 1.16%
10/01 0.095 8.1928 1.16%
總計 0.38 8.1928 4.64%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.095 8.3300 1.14%
04/01 0.095 8.4612 1.12%
總計 0.19 8.4612 2.25%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 8.2190 -0.01% 2025/04/10 8.2396 -0.08%
2025/04/25 8.2199 0.11% 2025/04/09 8.2466 -0.46%
2025/04/24 8.2110 0.21% 2025/04/08 8.2849 -0.17%
2025/04/23 8.1934 0.06% 2025/04/07 8.2994 -0.59%
2025/04/22 8.1881 -0.07% 2025/04/02 8.3489 -0.31%
2025/04/17 8.1939 0.06% 2025/04/01 8.3748 -1.02%
2025/04/16 8.1887 0.10% 2025/03/31 8.4612 0.23%
2025/04/15 8.1809 0.12% 2025/03/28 8.4414 0.08%
2025/04/14 8.1711 -0.26% 2025/03/27 8.4343 -0.01%
2025/04/11 8.1920 -0.58% 2025/03/26 8.4351 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/台幣 -0.01% 0.31% -2.63% -0.36% 0.86% 1.80% -1.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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