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第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7574 |
-0.0057 |
-0.06% |
7.63% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.09% |
1.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
9.7574 |
-0.06% |
2025/11/21 |
9.7531 |
0.09% |
| 2025/12/04 |
9.7631 |
-0.11% |
2025/11/20 |
9.7446 |
0.06% |
| 2025/12/03 |
9.7741 |
0.10% |
2025/11/19 |
9.7388 |
-0.07% |
| 2025/12/02 |
9.7644 |
0.02% |
2025/11/18 |
9.7455 |
0.02% |
| 2025/12/01 |
9.7626 |
-0.14% |
2025/11/17 |
9.7432 |
0.06% |
| 2025/11/28 |
9.7765 |
-0.06% |
2025/11/14 |
9.7376 |
-0.13% |
| 2025/11/27 |
9.7820 |
0.01% |
2025/11/13 |
9.7499 |
-0.12% |
| 2025/11/26 |
9.7813 |
0.06% |
2025/11/12 |
9.7615 |
0.06% |
| 2025/11/25 |
9.7759 |
0.11% |
2025/11/11 |
9.7558 |
0.07% |
| 2025/11/24 |
9.7650 |
0.12% |
2025/11/10 |
9.7486 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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