|
|
|
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5251 |
0.0109 |
0.11% |
5.07% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.09% |
1.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.5251 |
0.11% |
2025/07/24 |
9.4256 |
0.01% |
| 2025/08/06 |
9.5142 |
-0.07% |
2025/07/23 |
9.4245 |
-0.08% |
| 2025/08/05 |
9.5210 |
0.09% |
2025/07/22 |
9.4319 |
0.13% |
| 2025/08/04 |
9.5124 |
0.19% |
2025/07/21 |
9.4193 |
0.30% |
| 2025/08/01 |
9.4943 |
0.29% |
2025/07/18 |
9.3910 |
0.15% |
| 2025/07/31 |
9.4666 |
0.12% |
2025/07/17 |
9.3766 |
0.05% |
| 2025/07/30 |
9.4549 |
-0.14% |
2025/07/16 |
9.3719 |
-0.00% |
| 2025/07/29 |
9.4679 |
0.30% |
2025/07/15 |
9.3722 |
-0.13% |
| 2025/07/28 |
9.4395 |
0.05% |
2025/07/14 |
9.3842 |
-0.03% |
| 2025/07/25 |
9.4344 |
0.09% |
2025/07/11 |
9.3872 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
