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第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7185 |
0.0008 |
0.01% |
7.20% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.09% |
1.97% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
9.7185 |
0.01% |
2025/09/22 |
9.7103 |
-0.03% |
| 2025/10/07 |
9.7177 |
-0.06% |
2025/09/19 |
9.7129 |
-0.10% |
| 2025/10/03 |
9.7237 |
-0.03% |
2025/09/18 |
9.7229 |
-0.01% |
| 2025/10/02 |
9.7262 |
0.11% |
2025/09/17 |
9.7236 |
-0.07% |
| 2025/10/01 |
9.7156 |
0.12% |
2025/09/16 |
9.7304 |
0.07% |
| 2025/09/30 |
9.7036 |
0.13% |
2025/09/15 |
9.7238 |
0.15% |
| 2025/09/26 |
9.6911 |
-0.04% |
2025/09/12 |
9.7092 |
-0.03% |
| 2025/09/25 |
9.6946 |
-0.12% |
2025/09/11 |
9.7117 |
0.20% |
| 2025/09/24 |
9.7065 |
-0.11% |
2025/09/10 |
9.6921 |
0.23% |
| 2025/09/23 |
9.7171 |
0.07% |
2025/09/09 |
9.6695 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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