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第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.4560 |
-0.0539 |
-0.57% |
-5.00% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.98% |
7.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
9.4560 |
-0.57% |
2025/05/28 |
9.4366 |
-0.21% |
| 2025/06/11 |
9.5099 |
0.14% |
2025/05/27 |
9.4562 |
0.45% |
| 2025/06/10 |
9.4963 |
0.10% |
2025/05/26 |
9.4135 |
-0.21% |
| 2025/06/09 |
9.4871 |
0.10% |
2025/05/23 |
9.4330 |
-0.05% |
| 2025/06/06 |
9.4780 |
-0.20% |
2025/05/22 |
9.4380 |
-0.22% |
| 2025/06/05 |
9.4972 |
-0.04% |
2025/05/21 |
9.4592 |
-0.41% |
| 2025/06/04 |
9.5013 |
0.18% |
2025/05/20 |
9.4977 |
-0.00% |
| 2025/06/03 |
9.4842 |
0.16% |
2025/05/19 |
9.4978 |
-0.07% |
| 2025/06/02 |
9.4688 |
0.12% |
2025/05/16 |
9.5047 |
0.15% |
| 2025/05/29 |
9.4577 |
0.22% |
2025/05/15 |
9.4900 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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