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第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.6987 |
-0.0328 |
-0.34% |
-2.56% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.98% |
7.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.6987 |
-0.34% |
2025/07/24 |
9.4885 |
0.12% |
| 2025/08/06 |
9.7315 |
0.09% |
2025/07/23 |
9.4774 |
-0.33% |
| 2025/08/05 |
9.7223 |
0.11% |
2025/07/22 |
9.5084 |
0.23% |
| 2025/08/04 |
9.7114 |
-0.10% |
2025/07/21 |
9.4862 |
0.32% |
| 2025/08/01 |
9.7214 |
0.59% |
2025/07/18 |
9.4556 |
0.13% |
| 2025/07/31 |
9.6645 |
0.66% |
2025/07/17 |
9.4430 |
0.04% |
| 2025/07/30 |
9.6011 |
-0.10% |
2025/07/16 |
9.4396 |
0.31% |
| 2025/07/29 |
9.6108 |
0.81% |
2025/07/15 |
9.4105 |
-0.11% |
| 2025/07/28 |
9.5338 |
0.22% |
2025/07/14 |
9.4207 |
0.22% |
| 2025/07/25 |
9.5128 |
0.26% |
2025/07/11 |
9.4000 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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