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第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2293 |
0.0206 |
0.20% |
-0.54% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.98% |
7.43% |
3.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
10.2293 |
0.20% |
2026/03/18 |
10.2575 |
-0.29% |
| 2026/03/31 |
10.2087 |
0.16% |
2026/03/17 |
10.2873 |
-0.06% |
| 2026/03/30 |
10.1920 |
0.55% |
2026/03/16 |
10.2935 |
0.17% |
| 2026/03/27 |
10.1362 |
-0.46% |
2026/03/13 |
10.2759 |
-0.08% |
| 2026/03/26 |
10.1833 |
-0.45% |
2026/03/12 |
10.2846 |
-0.17% |
| 2026/03/25 |
10.2297 |
0.20% |
2026/03/11 |
10.3026 |
-0.54% |
| 2026/03/24 |
10.2090 |
-0.21% |
2026/03/10 |
10.3586 |
0.02% |
| 2026/03/23 |
10.2301 |
0.25% |
2026/03/09 |
10.3570 |
0.30% |
| 2026/03/20 |
10.2050 |
-0.45% |
2026/03/06 |
10.3264 |
-0.17% |
| 2026/03/19 |
10.2513 |
-0.06% |
2026/03/05 |
10.3443 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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