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第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.3209 |
-0.0559 |
-0.54% |
0.35% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.98% |
7.43% |
3.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
10.3209 |
-0.54% |
2026/06/24 |
10.3326 |
0.53% |
| 2026/07/07 |
10.3768 |
0.01% |
2026/06/23 |
10.2781 |
-0.03% |
| 2026/07/06 |
10.3756 |
0.31% |
2026/06/22 |
10.2809 |
-0.09% |
| 2026/07/03 |
10.3439 |
0.06% |
2026/06/18 |
10.2900 |
0.07% |
| 2026/07/02 |
10.3375 |
0.08% |
2026/06/17 |
10.2831 |
-0.05% |
| 2026/07/01 |
10.3294 |
-0.21% |
2026/06/16 |
10.2881 |
-0.00% |
| 2026/06/30 |
10.3508 |
-0.11% |
2026/06/15 |
10.2885 |
0.18% |
| 2026/06/29 |
10.3619 |
0.03% |
2026/06/12 |
10.2699 |
0.13% |
| 2026/06/26 |
10.3592 |
0.04% |
2026/06/11 |
10.2566 |
0.13% |
| 2026/06/25 |
10.3554 |
0.22% |
2026/06/10 |
10.2434 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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