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第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2447 |
-0.0232 |
-0.23% |
2.92% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.98% |
7.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
10.2447 |
-0.23% |
2025/11/21 |
10.2806 |
0.36% |
| 2025/12/04 |
10.2679 |
-0.14% |
2025/11/20 |
10.2439 |
0.14% |
| 2025/12/03 |
10.2819 |
-0.10% |
2025/11/19 |
10.2298 |
0.01% |
| 2025/12/02 |
10.2919 |
0.04% |
2025/11/18 |
10.2290 |
0.10% |
| 2025/12/01 |
10.2875 |
-0.11% |
2025/11/17 |
10.2188 |
0.13% |
| 2025/11/28 |
10.2986 |
0.08% |
2025/11/14 |
10.2060 |
0.02% |
| 2025/11/27 |
10.2901 |
-0.02% |
2025/11/13 |
10.2040 |
-0.10% |
| 2025/11/26 |
10.2924 |
-0.13% |
2025/11/12 |
10.2140 |
0.09% |
| 2025/11/25 |
10.3056 |
0.08% |
2025/11/11 |
10.2044 |
0.16% |
| 2025/11/24 |
10.2977 |
0.17% |
2025/11/10 |
10.1877 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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