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第一金中國世紀基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.0200 |
0.4600 |
3.16% |
13.02% |
2025/09/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 20.94% |
-13.27% |
12.97% |
-28.16% |
36.83% |
25.64% |
2.18% |
-13.93% |
-9.08% |
20.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/30 |
15.0200 |
3.16% |
2025/09/15 |
14.6600 |
0.00% |
| 2025/09/26 |
14.5600 |
-0.07% |
2025/09/12 |
14.6600 |
-0.74% |
| 2025/09/25 |
14.5700 |
-0.07% |
2025/09/11 |
14.7700 |
0.75% |
| 2025/09/24 |
14.5800 |
0.41% |
2025/09/10 |
14.6600 |
-0.14% |
| 2025/09/23 |
14.5200 |
0.21% |
2025/09/09 |
14.6800 |
-0.54% |
| 2025/09/22 |
14.4900 |
-0.48% |
2025/09/08 |
14.7600 |
1.17% |
| 2025/09/19 |
14.5600 |
0.14% |
2025/09/05 |
14.5900 |
1.32% |
| 2025/09/18 |
14.5400 |
-1.69% |
2025/09/04 |
14.4000 |
-0.76% |
| 2025/09/17 |
14.7900 |
1.16% |
2025/09/03 |
14.5100 |
-0.14% |
| 2025/09/16 |
14.6200 |
-0.27% |
2025/09/02 |
14.5300 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金/台幣 |
3.16% |
3.44% |
4.89% |
13.70% |
6.52% |
8.45% |
13.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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