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第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.5931 |
0.0734 |
0.44% |
-0.10% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.25% |
10.13% |
4.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
16.5931 |
0.44% |
2026/03/18 |
16.5642 |
-0.22% |
| 2026/03/31 |
16.5197 |
0.40% |
2026/03/17 |
16.6013 |
0.06% |
| 2026/03/30 |
16.4540 |
0.29% |
2026/03/16 |
16.5907 |
0.21% |
| 2026/03/27 |
16.4058 |
-0.51% |
2026/03/13 |
16.5553 |
-0.22% |
| 2026/03/26 |
16.4893 |
-0.53% |
2026/03/12 |
16.5910 |
-0.22% |
| 2026/03/25 |
16.5776 |
0.11% |
2026/03/11 |
16.6273 |
-0.44% |
| 2026/03/24 |
16.5600 |
-0.17% |
2026/03/10 |
16.7013 |
0.13% |
| 2026/03/23 |
16.5889 |
0.41% |
2026/03/09 |
16.6801 |
0.32% |
| 2026/03/20 |
16.5213 |
-0.27% |
2026/03/06 |
16.6266 |
-0.34% |
| 2026/03/19 |
16.5659 |
0.01% |
2026/03/05 |
16.6833 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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