|
|
|
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.6902 |
0.0151 |
0.09% |
0.48% |
2026/01/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.25% |
10.13% |
4.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
16.6902 |
0.09% |
2026/01/15 |
16.6802 |
-0.11% |
| 2026/01/29 |
16.6751 |
-0.00% |
2026/01/14 |
16.6988 |
-0.04% |
| 2026/01/28 |
16.6754 |
-0.52% |
2026/01/13 |
16.7058 |
0.04% |
| 2026/01/27 |
16.7634 |
0.16% |
2026/01/12 |
16.6983 |
0.13% |
| 2026/01/26 |
16.7374 |
-0.03% |
2026/01/09 |
16.6767 |
0.07% |
| 2026/01/23 |
16.7419 |
0.05% |
2026/01/08 |
16.6651 |
0.02% |
| 2026/01/22 |
16.7343 |
0.20% |
2026/01/07 |
16.6618 |
0.07% |
| 2026/01/21 |
16.7003 |
0.14% |
2026/01/06 |
16.6498 |
-0.05% |
| 2026/01/20 |
16.6775 |
0.06% |
2026/01/05 |
16.6587 |
0.43% |
| 2026/01/16 |
16.6672 |
-0.08% |
2026/01/02 |
16.5872 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
