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第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.8568 |
-0.0761 |
-0.45% |
1.49% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.25% |
10.13% |
4.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
16.8568 |
-0.45% |
2026/06/23 |
16.6820 |
-0.13% |
| 2026/07/07 |
16.9329 |
0.20% |
2026/06/22 |
16.7042 |
0.03% |
| 2026/07/06 |
16.8985 |
0.38% |
2026/06/18 |
16.6996 |
-0.06% |
| 2026/07/02 |
16.8342 |
0.15% |
2026/06/17 |
16.7089 |
-0.17% |
| 2026/07/01 |
16.8085 |
0.02% |
2026/06/16 |
16.7367 |
0.01% |
| 2026/06/30 |
16.8044 |
0.05% |
2026/06/15 |
16.7354 |
0.17% |
| 2026/06/29 |
16.7961 |
0.09% |
2026/06/12 |
16.7062 |
0.14% |
| 2026/06/26 |
16.7814 |
0.02% |
2026/06/11 |
16.6828 |
0.13% |
| 2026/06/25 |
16.7773 |
0.22% |
2026/06/10 |
16.6610 |
0.03% |
| 2026/06/24 |
16.7402 |
0.35% |
2026/06/09 |
16.6556 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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