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第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.4801 |
-0.0276 |
-0.17% |
3.38% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.25% |
10.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
16.4801 |
-0.17% |
2025/11/20 |
16.3528 |
0.20% |
| 2025/12/04 |
16.5077 |
-0.07% |
2025/11/19 |
16.3207 |
0.03% |
| 2025/12/03 |
16.5191 |
-0.02% |
2025/11/18 |
16.3164 |
-0.04% |
| 2025/12/02 |
16.5217 |
0.11% |
2025/11/17 |
16.3236 |
0.01% |
| 2025/12/01 |
16.5039 |
0.02% |
2025/11/14 |
16.3218 |
0.00% |
| 2025/11/28 |
16.5007 |
0.22% |
2025/11/13 |
16.3217 |
-0.13% |
| 2025/11/26 |
16.4637 |
0.01% |
2025/11/12 |
16.3424 |
0.10% |
| 2025/11/25 |
16.4621 |
0.18% |
2025/11/11 |
16.3254 |
0.17% |
| 2025/11/24 |
16.4330 |
0.21% |
2025/11/10 |
16.2981 |
0.08% |
| 2025/11/21 |
16.3987 |
0.28% |
2025/11/07 |
16.2847 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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