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第一金中國世紀基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.6200 |
0.1100 |
0.88% |
14.42% |
2024/04/25 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
12.6200 |
0.88% |
2024/04/11 |
12.5100 |
1.62% |
| 2024/04/24 |
12.5100 |
0.89% |
2024/04/10 |
12.3100 |
0.65% |
| 2024/04/23 |
12.4000 |
-0.16% |
2024/04/09 |
12.2300 |
0.49% |
| 2024/04/22 |
12.4200 |
0.32% |
2024/04/08 |
12.1700 |
0.50% |
| 2024/04/19 |
12.3800 |
-0.24% |
2024/04/03 |
12.1100 |
0.25% |
| 2024/04/18 |
12.4100 |
-0.72% |
2024/04/02 |
12.0800 |
1.85% |
| 2024/04/17 |
12.5000 |
1.30% |
2024/03/28 |
11.8600 |
0.25% |
| 2024/04/16 |
12.3400 |
-1.75% |
2024/03/27 |
11.8300 |
-0.50% |
| 2024/04/15 |
12.5600 |
0.88% |
2024/03/26 |
11.8900 |
0.68% |
| 2024/04/12 |
12.4500 |
-0.48% |
2024/03/25 |
11.8100 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/台幣 |
0.88% |
1.69% |
6.86% |
14.31% |
15.67% |
2.10% |
14.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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