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第一金中國世紀基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.7500 |
-0.0300 |
-0.22% |
3.31% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.14% |
20.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
13.7500 |
-0.22% |
2025/04/10 |
13.1800 |
0.69% |
| 2025/04/25 |
13.7800 |
0.58% |
2025/04/09 |
13.0900 |
1.08% |
| 2025/04/24 |
13.7000 |
0.59% |
2025/04/08 |
12.9500 |
0.94% |
| 2025/04/23 |
13.6200 |
0.89% |
2025/04/07 |
12.8300 |
-8.94% |
| 2025/04/22 |
13.5000 |
0.90% |
2025/04/02 |
14.0900 |
-0.77% |
| 2025/04/17 |
13.3800 |
0.45% |
2025/04/01 |
14.2000 |
0.50% |
| 2025/04/16 |
13.3200 |
-0.37% |
2025/03/31 |
14.1300 |
0.07% |
| 2025/04/15 |
13.3700 |
0.83% |
2025/03/28 |
14.1200 |
-0.07% |
| 2025/04/14 |
13.2600 |
0.38% |
2025/03/27 |
14.1300 |
-0.14% |
| 2025/04/11 |
13.2100 |
0.23% |
2025/03/26 |
14.1500 |
-0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/台幣 |
-0.22% |
2.77% |
-2.62% |
6.10% |
1.10% |
8.95% |
3.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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