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第一金中國世紀基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.0100 |
0.0700 |
0.44% |
20.29% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.14% |
20.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
16.0100 |
0.44% |
2025/11/21 |
15.4300 |
-2.09% |
| 2025/12/04 |
15.9400 |
0.44% |
2025/11/20 |
15.7600 |
0.00% |
| 2025/12/03 |
15.8700 |
-0.63% |
2025/11/19 |
15.7600 |
0.19% |
| 2025/12/02 |
15.9700 |
0.31% |
2025/11/18 |
15.7300 |
-1.13% |
| 2025/12/01 |
15.9200 |
0.63% |
2025/11/17 |
15.9100 |
-0.87% |
| 2025/11/28 |
15.8200 |
0.51% |
2025/11/14 |
16.0500 |
-1.29% |
| 2025/11/27 |
15.7400 |
0.45% |
2025/11/13 |
16.2600 |
1.06% |
| 2025/11/26 |
15.6700 |
-0.32% |
2025/11/12 |
16.0900 |
0.63% |
| 2025/11/25 |
15.7200 |
1.09% |
2025/11/11 |
15.9900 |
-0.06% |
| 2025/11/24 |
15.5500 |
0.78% |
2025/11/10 |
16.0000 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/台幣 |
0.44% |
1.20% |
1.72% |
9.58% |
22.40% |
23.63% |
20.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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