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第一金中國世紀基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.3500 |
-0.1300 |
-0.96% |
0.30% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.14% |
20.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
13.3500 |
-0.96% |
2025/05/27 |
13.0600 |
0.15% |
| 2025/06/11 |
13.4800 |
0.60% |
2025/05/26 |
13.0400 |
0.08% |
| 2025/06/10 |
13.4000 |
0.53% |
2025/05/23 |
13.0300 |
-0.38% |
| 2025/06/09 |
13.3300 |
1.29% |
2025/05/22 |
13.0800 |
-0.53% |
| 2025/06/06 |
13.1600 |
0.61% |
2025/05/21 |
13.1500 |
0.54% |
| 2025/06/05 |
13.0800 |
-0.08% |
2025/05/20 |
13.0800 |
0.93% |
| 2025/06/04 |
13.0900 |
0.31% |
2025/05/19 |
12.9600 |
0.08% |
| 2025/06/03 |
13.0500 |
0.23% |
2025/05/16 |
12.9500 |
-0.54% |
| 2025/05/29 |
13.0200 |
0.00% |
2025/05/15 |
13.0200 |
-0.46% |
| 2025/05/28 |
13.0200 |
-0.31% |
2025/05/14 |
13.0800 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/台幣 |
-0.96% |
2.06% |
1.99% |
-4.23% |
0.00% |
1.06% |
0.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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