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第一金全球AI人工智慧基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.3981 |
0.1563 |
0.62% |
11.24% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
48.21% |
25.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
25.3981 |
0.62% |
2025/07/24 |
25.3846 |
-0.27% |
| 2025/08/06 |
25.2418 |
1.40% |
2025/07/23 |
25.4542 |
0.46% |
| 2025/08/05 |
24.8935 |
-0.99% |
2025/07/22 |
25.3374 |
-0.45% |
| 2025/08/04 |
25.1417 |
2.37% |
2025/07/21 |
25.4508 |
0.05% |
| 2025/08/01 |
24.5595 |
-3.17% |
2025/07/18 |
25.4390 |
0.27% |
| 2025/07/31 |
25.3636 |
-0.93% |
2025/07/17 |
25.3713 |
0.46% |
| 2025/07/30 |
25.6029 |
0.11% |
2025/07/16 |
25.2554 |
1.15% |
| 2025/07/29 |
25.5746 |
-0.57% |
2025/07/15 |
24.9672 |
0.05% |
| 2025/07/28 |
25.7225 |
0.63% |
2025/07/14 |
24.9546 |
0.61% |
| 2025/07/25 |
25.5604 |
0.69% |
2025/07/11 |
24.8040 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金全球AI人工智慧基金/美元 |
0.62% |
0.14% |
3.59% |
19.57% |
4.11% |
45.14% |
11.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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