第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.8519 0.0141 0.18% -0.49% 2026/03/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 1.97% 2.31% -0.57%
含息 - - - - - - - 9.86% 10.04% 6.99%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.15 7.7568 1.93%
04/02 0.15 7.7728 1.93%
07/01 0.15 7.8077 1.92%
10/01 0.15 7.9356 1.89%
總計 0.6 7.9356 7.56%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.15 7.9359 1.89%
04/01 0.15 7.9560 1.89%
07/01 0.15 7.9390 1.89%
10/01 0.15 7.9483 1.89%
總計 0.6 7.9483 7.55%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.15 7.8907 1.90%
總計 0.15 7.8907 1.90%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/20 7.8519 0.18% 2026/03/06 7.8322 -0.09%
2026/03/19 7.8378 -0.28% 2026/03/05 7.8391 0.23%
2026/03/18 7.8597 0.26% 2026/03/04 7.8212 -0.14%
2026/03/17 7.8397 0.04% 2026/03/03 7.8318 0.35%
2026/03/16 7.8363 -0.17% 2026/03/02 7.8048 0.12%
2026/03/13 7.8497 0.08% 2026/02/26 7.7953 0.09%
2026/03/12 7.8437 0.21% 2026/02/25 7.7882 -0.10%
2026/03/11 7.8275 0.12% 2026/02/24 7.7963 -0.04%
2026/03/10 7.8178 0.07% 2026/02/23 7.7998 0.26%
2026/03/09 7.8122 -0.26% 2026/02/13 7.7798 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/南非幣 0.18% 0.03% 0.93% -0.44% -1.20% -1.11% -0.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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