第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.6313 -0.0027 -0.04% -1.62% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 1.97%
含息 - - - - - - - - - 9.86%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.134 - -
04/01 0.15 - -
07/01 0.15 7.6531 1.96%
10/03 0.15 7.4395 2.02%
總計 0.584 7.4395 7.85%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.15 7.6066 1.97%
04/06 0.15 7.6818 1.95%
07/03 0.15 7.6353 1.96%
10/02 0.15 7.4917 2.00%
總計 0.6 7.4917 8.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.15 7.7568 1.93%
總計 0.15 7.7568 1.93%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 7.6313 -0.04% 2024/04/02 7.6201 -1.96%
2024/04/17 7.6340 0.08% 2024/03/28 7.7728 -0.03%
2024/04/16 7.6280 -0.12% 2024/03/27 7.7753 0.10%
2024/04/15 7.6372 -0.13% 2024/03/26 7.7677 0.04%
2024/04/12 7.6470 0.13% 2024/03/25 7.7644 -0.08%
2024/04/11 7.6372 -0.06% 2024/03/22 7.7708 0.19%
2024/04/10 7.6417 0.17% 2024/03/21 7.7559 0.19%
2024/04/09 7.6286 0.09% 2024/03/20 7.7415 0.07%
2024/04/08 7.6217 -0.00% 2024/03/19 7.7361 0.06%
2024/04/03 7.6220 0.02% 2024/03/18 7.7314 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/南非幣 -0.04% -0.08% -1.29% -0.01% 4.21% 0.53% -1.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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