第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.8519 0.0032 0.04% -1.06% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 1.97% 2.31%
含息 - - - - - - - - 9.86% 10.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.15 7.6066 1.97%
04/06 0.15 7.6818 1.95%
07/03 0.15 7.6353 1.96%
10/02 0.15 7.4917 2.00%
總計 0.6 7.4917 8.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.15 7.7568 1.93%
04/02 0.15 7.7728 1.93%
07/01 0.15 7.8077 1.92%
10/01 0.15 7.9356 1.89%
總計 0.6 7.9356 7.56%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.15 7.9359 1.89%
04/01 0.15 7.9560 1.89%
總計 0.3 7.9560 3.77%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 7.8519 0.04% 2025/04/10 7.8143 0.36%
2025/04/25 7.8487 0.08% 2025/04/09 7.7862 -0.67%
2025/04/24 7.8427 0.23% 2025/04/08 7.8391 0.03%
2025/04/23 7.8244 0.12% 2025/04/07 7.8371 -0.03%
2025/04/22 7.8153 -0.08% 2025/04/02 7.8395 0.24%
2025/04/17 7.8216 0.02% 2025/04/01 7.8208 -1.70%
2025/04/16 7.8199 0.01% 2025/03/31 7.9560 -0.04%
2025/04/15 7.8191 0.20% 2025/03/28 7.9592 0.22%
2025/04/14 7.8038 0.13% 2025/03/27 7.9414 -0.01%
2025/04/11 7.7935 -0.27% 2025/03/26 7.9424 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/南非幣 0.04% 0.39% -1.35% 0.44% 0.82% 2.68% -1.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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