第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.8684 -0.0040 -0.05% -0.85% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 1.97% 2.31%
含息 - - - - - - - - 9.86% 10.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.15 7.6066 1.97%
04/06 0.15 7.6818 1.95%
07/03 0.15 7.6353 1.96%
10/02 0.15 7.4917 2.00%
總計 0.6 7.4917 8.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.15 7.7568 1.93%
04/02 0.15 7.7728 1.93%
07/01 0.15 7.8077 1.92%
10/01 0.15 7.9356 1.89%
總計 0.6 7.9356 7.56%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.15 7.9359 1.89%
04/01 0.15 7.9560 1.89%
07/01 0.15 7.9390 1.89%
10/01 0.15 7.9483 1.89%
總計 0.6 7.9483 7.55%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 7.8684 -0.05% 2025/11/21 7.8765 0.12%
2025/12/04 7.8724 -0.04% 2025/11/20 7.8667 0.09%
2025/12/03 7.8758 0.01% 2025/11/19 7.8599 0.02%
2025/12/02 7.8751 0.03% 2025/11/18 7.8583 0.04%
2025/12/01 7.8726 -0.01% 2025/11/17 7.8552 0.11%
2025/11/28 7.8734 -0.02% 2025/11/14 7.8466 0.02%
2025/11/27 7.8750 0.04% 2025/11/13 7.8449 -0.05%
2025/11/26 7.8719 -0.04% 2025/11/12 7.8487 -0.03%
2025/11/25 7.8751 -0.02% 2025/11/11 7.8510 0.05%
2025/11/24 7.8764 -0.00% 2025/11/10 7.8469 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/南非幣 -0.05% -0.06% 0.24% -0.80% -0.25% -0.30% -0.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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