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第一金美國100大企業債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0220 |
0.0010 |
0.01% |
1.28% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.90% |
5.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
10.0220 |
0.01% |
2025/09/22 |
9.9525 |
0.05% |
| 2025/10/07 |
10.0210 |
0.14% |
2025/09/19 |
9.9476 |
0.09% |
| 2025/10/03 |
10.0068 |
-0.09% |
2025/09/18 |
9.9384 |
0.00% |
| 2025/10/02 |
10.0163 |
0.08% |
2025/09/17 |
9.9382 |
-0.40% |
| 2025/10/01 |
10.0078 |
0.23% |
2025/09/16 |
9.9783 |
-0.25% |
| 2025/09/30 |
9.9850 |
0.11% |
2025/09/15 |
10.0035 |
0.22% |
| 2025/09/26 |
9.9744 |
0.24% |
2025/09/12 |
9.9819 |
-0.41% |
| 2025/09/25 |
9.9501 |
-0.02% |
2025/09/11 |
10.0233 |
0.30% |
| 2025/09/24 |
9.9522 |
-0.21% |
2025/09/10 |
9.9938 |
0.19% |
| 2025/09/23 |
9.9730 |
0.21% |
2025/09/09 |
9.9753 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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