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第一金美國100大企業債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0221 |
0.0182 |
0.18% |
1.28% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.90% |
5.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.0221 |
0.18% |
2025/04/11 |
9.8182 |
-0.81% |
| 2025/04/25 |
10.0039 |
0.36% |
2025/04/10 |
9.8985 |
0.04% |
| 2025/04/24 |
9.9676 |
0.70% |
2025/04/09 |
9.8946 |
-0.92% |
| 2025/04/23 |
9.8982 |
0.22% |
2025/04/08 |
9.9861 |
-0.60% |
| 2025/04/22 |
9.8769 |
0.24% |
2025/04/07 |
10.0462 |
-1.13% |
| 2025/04/21 |
9.8528 |
-0.68% |
2025/04/02 |
10.1609 |
-0.39% |
| 2025/04/17 |
9.9207 |
-0.18% |
2025/04/01 |
10.2002 |
0.52% |
| 2025/04/16 |
9.9383 |
0.32% |
2025/03/31 |
10.1479 |
0.19% |
| 2025/04/15 |
9.9064 |
0.32% |
2025/03/28 |
10.1286 |
0.46% |
| 2025/04/14 |
9.8747 |
0.58% |
2025/03/27 |
10.0818 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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