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第一金美國100大企業債券基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7090 |
-0.0416 |
-0.43% |
-1.88% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.90% |
5.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.7090 |
-0.43% |
2025/07/24 |
9.4886 |
0.07% |
| 2025/08/06 |
9.7506 |
0.11% |
2025/07/23 |
9.4822 |
-0.43% |
| 2025/08/05 |
9.7402 |
0.04% |
2025/07/22 |
9.5230 |
0.22% |
| 2025/08/04 |
9.7359 |
-0.08% |
2025/07/21 |
9.5024 |
0.44% |
| 2025/08/01 |
9.7438 |
0.90% |
2025/07/18 |
9.4609 |
0.20% |
| 2025/07/31 |
9.6566 |
0.67% |
2025/07/17 |
9.4421 |
-0.00% |
| 2025/07/30 |
9.5928 |
-0.24% |
2025/07/16 |
9.4425 |
0.53% |
| 2025/07/29 |
9.6161 |
0.96% |
2025/07/15 |
9.3927 |
-0.28% |
| 2025/07/28 |
9.5251 |
0.03% |
2025/07/14 |
9.4193 |
0.28% |
| 2025/07/25 |
9.5226 |
0.36% |
2025/07/11 |
9.3926 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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