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第一金中國世紀基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8810 |
0.0183 |
0.15% |
11.77% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.15% |
13.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.8810 |
0.15% |
2025/07/24 |
12.1253 |
0.19% |
| 2025/08/06 |
11.8627 |
-0.04% |
2025/07/23 |
12.1023 |
-0.05% |
| 2025/08/05 |
11.8671 |
0.94% |
2025/07/22 |
12.1089 |
0.94% |
| 2025/08/04 |
11.7567 |
0.79% |
2025/07/21 |
11.9958 |
0.59% |
| 2025/08/01 |
11.6646 |
-0.67% |
2025/07/18 |
11.9258 |
0.49% |
| 2025/07/31 |
11.7428 |
-1.63% |
2025/07/17 |
11.8673 |
0.29% |
| 2025/07/30 |
11.9368 |
-0.20% |
2025/07/16 |
11.8332 |
-0.04% |
| 2025/07/29 |
11.9607 |
-0.18% |
2025/07/15 |
11.8379 |
-0.27% |
| 2025/07/28 |
11.9822 |
-0.09% |
2025/07/14 |
11.8704 |
1.38% |
| 2025/07/25 |
11.9934 |
-1.09% |
2025/07/11 |
11.7092 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金/美元 |
0.15% |
1.18% |
1.06% |
6.60% |
13.62% |
15.92% |
11.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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