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第一金中國世紀基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.1533 |
-0.0528 |
-0.40% |
23.74% |
2025/12/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.15% |
13.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
13.1533 |
-0.40% |
2025/11/27 |
13.1517 |
0.47% |
| 2025/12/10 |
13.2061 |
0.20% |
2025/11/26 |
13.0902 |
-0.01% |
| 2025/12/09 |
13.1791 |
-0.89% |
2025/11/25 |
13.0912 |
1.13% |
| 2025/12/08 |
13.2969 |
-0.87% |
2025/11/24 |
12.9448 |
0.72% |
| 2025/12/05 |
13.4136 |
0.73% |
2025/11/21 |
12.8518 |
-2.50% |
| 2025/12/04 |
13.3169 |
0.43% |
2025/11/20 |
13.1814 |
-0.15% |
| 2025/12/03 |
13.2600 |
-0.30% |
2025/11/19 |
13.2010 |
0.04% |
| 2025/12/02 |
13.2993 |
0.27% |
2025/11/18 |
13.1956 |
-1.24% |
| 2025/12/01 |
13.2632 |
0.60% |
2025/11/17 |
13.3613 |
-0.97% |
| 2025/11/28 |
13.1840 |
0.25% |
2025/11/14 |
13.4916 |
-1.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金/美元 |
-0.40% |
-1.23% |
-2.43% |
3.05% |
11.50% |
22.94% |
23.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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