第一金全球非投資等級債券基金-N配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.3687 0.0192 0.30% 2.27% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 1.85%
含息 - - - - - - - - - 8.86%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0365 - -
02/07 0.034 - -
03/01 0.0285 - -
04/01 0.0345 - -
05/03 0.0334 - -
06/01 0.0326 6.5169 0.50%
07/01 0.0306 6.1062 0.50%
08/01 0.0317 6.3393 0.50%
09/01 0.031 6.2014 0.50%
10/03 0.0301 6.0109 0.50%
11/01 0.0309 6.1761 0.50%
12/01 0.0308 6.1631 0.50%
總計 0.3846 6.1631 6.24%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0357 6.1138 0.58%
02/01 0.0362 6.2006 0.58%
03/01 0.0356 6.0910 0.58%
04/06 0.0356 6.0909 0.58%
05/02 0.0356 6.1277 0.58%
06/01 0.035 6.0253 0.58%
07/03 0.0354 6.0953 0.58%
08/01 0.0361 6.2155 0.58%
09/01 0.0361 6.2116 0.58%
10/02 0.0358 6.1544 0.58%
11/01 0.0355 6.1030 0.58%
12/01 0.0358 6.1627 0.58%
總計 0.4284 6.1627 6.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0362 6.2272 0.58%
02/01 0.0365 6.2822 0.58%
03/01 0.0366 6.2934 0.58%
總計 0.1093 6.2934 1.74%

第一金全球非投資等級債券基金-N配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 6.3687 0.30% 2024/03/13 6.2810 0.19%
2024/03/26 6.3495 0.04% 2024/03/12 6.2691 0.01%
2024/03/25 6.3468 -0.31% 2024/03/11 6.2683 -0.08%
2024/03/22 6.3664 0.33% 2024/03/08 6.2734 -0.10%
2024/03/21 6.3452 0.12% 2024/03/07 6.2798 0.04%
2024/03/20 6.3376 0.32% 2024/03/06 6.2776 0.16%
2024/03/19 6.3176 0.36% 2024/03/05 6.2678 0.12%
2024/03/18 6.2952 0.26% 2024/03/04 6.2601 -0.13%
2024/03/15 6.2791 0.11% 2024/03/01 6.2682 -0.40%
2024/03/14 6.2721 -0.14% 2024/02/29 6.2934 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球非投資等級債券基金-N配息/台幣 0.30% 0.49% 1.13% 1.81% 3.43% 6.29% 2.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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