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第一金美國100大企業債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9543 |
0.0322 |
0.32% |
3.37% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.78% |
0.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
9.9543 |
0.32% |
2025/05/28 |
9.8327 |
-0.23% |
| 2025/06/11 |
9.9221 |
0.41% |
2025/05/27 |
9.8555 |
0.68% |
| 2025/06/10 |
9.8817 |
0.07% |
2025/05/23 |
9.7887 |
0.18% |
| 2025/06/09 |
9.8751 |
0.24% |
2025/05/22 |
9.7707 |
0.18% |
| 2025/06/06 |
9.8518 |
-0.54% |
2025/05/21 |
9.7535 |
-0.73% |
| 2025/06/05 |
9.9053 |
-0.23% |
2025/05/20 |
9.8248 |
0.08% |
| 2025/06/04 |
9.9283 |
0.59% |
2025/05/19 |
9.8173 |
-0.08% |
| 2025/06/03 |
9.8702 |
0.19% |
2025/05/16 |
9.8252 |
0.19% |
| 2025/06/02 |
9.8517 |
-0.17% |
2025/05/15 |
9.8063 |
0.38% |
| 2025/05/29 |
9.8686 |
0.37% |
2025/05/14 |
9.7691 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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