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第一金美國100大企業債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8466 |
0.0306 |
0.31% |
2.25% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.78% |
0.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
9.8466 |
0.31% |
2025/04/11 |
9.5926 |
-0.48% |
| 2025/04/25 |
9.8160 |
0.37% |
2025/04/10 |
9.6390 |
0.32% |
| 2025/04/24 |
9.7796 |
0.63% |
2025/04/09 |
9.6084 |
-0.89% |
| 2025/04/23 |
9.7182 |
0.24% |
2025/04/08 |
9.6946 |
-0.49% |
| 2025/04/22 |
9.6953 |
0.17% |
2025/04/07 |
9.7424 |
-1.07% |
| 2025/04/21 |
9.6791 |
-0.54% |
2025/04/02 |
9.8482 |
-0.16% |
| 2025/04/17 |
9.7313 |
-0.18% |
2025/04/01 |
9.8638 |
0.49% |
| 2025/04/16 |
9.7493 |
0.31% |
2025/03/31 |
9.8155 |
0.02% |
| 2025/04/15 |
9.7189 |
0.32% |
2025/03/28 |
9.8134 |
0.48% |
| 2025/04/14 |
9.6882 |
1.00% |
2025/03/27 |
9.7663 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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