|
|
|
第一金美國100大企業債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3251 |
0.0244 |
0.26% |
-3.09% |
2024/04/23 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
9.3251 |
0.26% |
2024/04/09 |
9.4689 |
0.39% |
| 2024/04/22 |
9.3007 |
0.05% |
2024/04/08 |
9.4323 |
-0.29% |
| 2024/04/19 |
9.2965 |
0.17% |
2024/04/03 |
9.4602 |
0.11% |
| 2024/04/18 |
9.2806 |
-0.33% |
2024/04/02 |
9.4494 |
-0.19% |
| 2024/04/17 |
9.3115 |
0.45% |
2024/04/01 |
9.4674 |
-0.71% |
| 2024/04/16 |
9.2702 |
-0.33% |
2024/03/28 |
9.5351 |
0.11% |
| 2024/04/15 |
9.3010 |
-0.81% |
2024/03/27 |
9.5245 |
0.17% |
| 2024/04/12 |
9.3765 |
0.29% |
2024/03/26 |
9.5081 |
0.01% |
| 2024/04/11 |
9.3493 |
-0.12% |
2024/03/25 |
9.5075 |
-0.19% |
| 2024/04/10 |
9.3609 |
-1.14% |
2024/03/22 |
9.5252 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
