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第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.2936 |
-0.0208 |
-0.17% |
-1.87% |
2026/05/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.01% |
5.77% |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/15 |
12.2936 |
-0.17% |
2026/04/30 |
12.3436 |
0.05% |
| 2026/05/14 |
12.3144 |
0.01% |
2026/04/29 |
12.3369 |
-0.22% |
| 2026/05/13 |
12.3134 |
-0.07% |
2026/04/28 |
12.3647 |
-0.01% |
| 2026/05/12 |
12.3223 |
-0.26% |
2026/04/27 |
12.3665 |
-0.05% |
| 2026/05/11 |
12.3545 |
-0.07% |
2026/04/24 |
12.3732 |
0.02% |
| 2026/05/08 |
12.3637 |
0.03% |
2026/04/23 |
12.3707 |
-0.09% |
| 2026/05/07 |
12.3605 |
-0.10% |
2026/04/22 |
12.3818 |
0.01% |
| 2026/05/06 |
12.3723 |
0.25% |
2026/04/21 |
12.3809 |
-0.01% |
| 2026/05/05 |
12.3416 |
0.01% |
2026/04/20 |
12.3819 |
-0.02% |
| 2026/05/04 |
12.3398 |
-0.03% |
2026/04/17 |
12.3843 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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