第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 12.3560 -0.0237 -0.19% -1.38% 2026/07/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - 10.01% 5.77% 2.87%

第一金全球非投資等級債券基金-N不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/08 12.3560 -0.19% 2026/06/23 12.3272 0.03%
2026/07/07 12.3797 0.03% 2026/06/22 12.3240 -0.07%
2026/07/06 12.3764 0.17% 2026/06/18 12.3322 -0.07%
2026/07/02 12.3555 0.03% 2026/06/17 12.3408 -0.05%
2026/07/01 12.3523 -0.03% 2026/06/16 12.3467 0.01%
2026/06/30 12.3555 -0.01% 2026/06/15 12.3452 0.23%
2026/06/29 12.3572 0.08% 2026/06/12 12.3169 0.19%
2026/06/26 12.3474 0.00% 2026/06/11 12.2938 0.03%
2026/06/25 12.3469 -0.07% 2026/06/10 12.2903 -0.05%
2026/06/24 12.3555 0.23% 2026/06/09 12.2966 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息/人民幣 -0.19% 0.03% 0.49% 0.27% -1.50% -1.08% -1.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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