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第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.3560 |
-0.0237 |
-0.19% |
-1.38% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.01% |
5.77% |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
12.3560 |
-0.19% |
2026/06/23 |
12.3272 |
0.03% |
| 2026/07/07 |
12.3797 |
0.03% |
2026/06/22 |
12.3240 |
-0.07% |
| 2026/07/06 |
12.3764 |
0.17% |
2026/06/18 |
12.3322 |
-0.07% |
| 2026/07/02 |
12.3555 |
0.03% |
2026/06/17 |
12.3408 |
-0.05% |
| 2026/07/01 |
12.3523 |
-0.03% |
2026/06/16 |
12.3467 |
0.01% |
| 2026/06/30 |
12.3555 |
-0.01% |
2026/06/15 |
12.3452 |
0.23% |
| 2026/06/29 |
12.3572 |
0.08% |
2026/06/12 |
12.3169 |
0.19% |
| 2026/06/26 |
12.3474 |
0.00% |
2026/06/11 |
12.2938 |
0.03% |
| 2026/06/25 |
12.3469 |
-0.07% |
2026/06/10 |
12.2903 |
-0.05% |
| 2026/06/24 |
12.3555 |
0.23% |
2026/06/09 |
12.2966 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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