|
|
|
第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.5134 |
-0.0495 |
-0.43% |
-0.00% |
2024/04/25 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
11.5134 |
-0.43% |
2024/04/11 |
11.5562 |
-0.33% |
| 2024/04/24 |
11.5629 |
0.05% |
2024/04/10 |
11.5940 |
-0.24% |
| 2024/04/23 |
11.5575 |
0.49% |
2024/04/09 |
11.6216 |
0.07% |
| 2024/04/22 |
11.5008 |
0.24% |
2024/04/08 |
11.6130 |
-0.09% |
| 2024/04/19 |
11.4733 |
0.03% |
2024/04/03 |
11.6238 |
0.01% |
| 2024/04/18 |
11.4699 |
0.02% |
2024/04/02 |
11.6228 |
-0.44% |
| 2024/04/17 |
11.4676 |
-0.04% |
2024/03/28 |
11.6736 |
0.11% |
| 2024/04/16 |
11.4721 |
-0.43% |
2024/03/27 |
11.6612 |
0.04% |
| 2024/04/15 |
11.5211 |
-0.27% |
2024/03/26 |
11.6562 |
-0.08% |
| 2024/04/12 |
11.5523 |
-0.03% |
2024/03/25 |
11.6656 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
