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第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.2989 |
0.0085 |
0.07% |
0.99% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.01% |
5.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
12.2989 |
0.07% |
2025/04/10 |
12.0589 |
0.26% |
| 2025/04/25 |
12.2904 |
0.24% |
2025/04/09 |
12.0274 |
-1.23% |
| 2025/04/24 |
12.2614 |
0.28% |
2025/04/08 |
12.1777 |
1.05% |
| 2025/04/23 |
12.2276 |
0.31% |
2025/04/07 |
12.0508 |
-1.82% |
| 2025/04/22 |
12.1904 |
0.17% |
2025/04/02 |
12.2744 |
0.25% |
| 2025/04/17 |
12.1701 |
0.26% |
2025/04/01 |
12.2435 |
0.28% |
| 2025/04/16 |
12.1387 |
-0.21% |
2025/03/31 |
12.2092 |
-0.16% |
| 2025/04/15 |
12.1640 |
0.42% |
2025/03/28 |
12.2283 |
-0.08% |
| 2025/04/14 |
12.1126 |
0.74% |
2025/03/27 |
12.2376 |
-0.27% |
| 2025/04/11 |
12.0235 |
-0.29% |
2025/03/26 |
12.2705 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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