第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.1411 0.0035 0.05% -2.70% 2024/04/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -2.57%
含息 - - - - - - - - - 3.01%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.095 - -
04/01 0.095 - -
07/01 0.095 7.8164 1.22%
10/03 0.095 7.3616 1.29%
總計 0.38 7.3616 5.16%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.105 7.5324 1.39%
04/06 0.105 7.4856 1.40%
07/03 0.105 7.3969 1.42%
10/02 0.105 7.1701 1.46%
總計 0.42 7.1701 5.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.105 7.3390 1.43%
總計 0.105 7.3390 1.43%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/22 7.1411 0.05% 2024/04/08 7.1753 -0.05%
2024/04/19 7.1376 0.03% 2024/04/03 7.1790 0.32%
2024/04/18 7.1352 -0.07% 2024/04/02 7.1564 -1.61%
2024/04/17 7.1402 0.07% 2024/03/28 7.2735 -0.06%
2024/04/16 7.1350 -0.08% 2024/03/27 7.2776 0.03%
2024/04/15 7.1408 -0.16% 2024/03/26 7.2752 -0.01%
2024/04/12 7.1519 0.09% 2024/03/25 7.2761 -0.05%
2024/04/11 7.1452 -0.10% 2024/03/22 7.2798 0.09%
2024/04/10 7.1524 -0.44% 2024/03/21 7.2734 0.13%
2024/04/09 7.1837 0.12% 2024/03/20 7.2639 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/人民幣 0.05% 0.00% -1.91% -1.10% 1.64% -3.58% -2.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)