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第一金中國世紀基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
20.4900 |
0.0300 |
0.15% |
-3.49% |
2026/07/08 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.51% |
16.48% |
16.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
20.4900 |
0.15% |
2026/06/23 |
20.8900 |
-0.90% |
| 2026/07/07 |
20.4600 |
-1.54% |
2026/06/22 |
21.0800 |
0.33% |
| 2026/07/06 |
20.7800 |
0.19% |
2026/06/18 |
21.0100 |
-1.55% |
| 2026/07/03 |
20.7400 |
1.27% |
2026/06/17 |
21.3400 |
0.14% |
| 2026/07/02 |
20.4800 |
0.84% |
2026/06/16 |
21.3100 |
-0.88% |
| 2026/06/30 |
20.3100 |
-0.39% |
2026/06/15 |
21.5000 |
0.09% |
| 2026/06/29 |
20.3900 |
1.29% |
2026/06/12 |
21.4800 |
1.18% |
| 2026/06/26 |
20.1300 |
-1.61% |
2026/06/11 |
21.2300 |
-0.23% |
| 2026/06/25 |
20.4600 |
-1.02% |
2026/06/10 |
21.2800 |
-0.23% |
| 2026/06/24 |
20.6700 |
-1.05% |
2026/06/09 |
21.3300 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/人民幣 |
0.15% |
0.89% |
-3.58% |
-4.70% |
-4.34% |
3.80% |
-3.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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