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第一金中國世紀基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
19.9600 |
0.0200 |
0.10% |
9.43% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.51% |
16.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
19.9600 |
0.10% |
2025/07/24 |
20.2900 |
0.20% |
| 2025/08/06 |
19.9400 |
-0.10% |
2025/07/23 |
20.2500 |
-0.30% |
| 2025/08/05 |
19.9600 |
1.01% |
2025/07/22 |
20.3100 |
0.94% |
| 2025/08/04 |
19.7600 |
0.66% |
2025/07/21 |
20.1200 |
0.45% |
| 2025/08/01 |
19.6300 |
-0.86% |
2025/07/18 |
20.0300 |
0.45% |
| 2025/07/31 |
19.8000 |
-1.69% |
2025/07/17 |
19.9400 |
0.35% |
| 2025/07/30 |
20.1400 |
0.25% |
2025/07/16 |
19.8700 |
-0.10% |
| 2025/07/29 |
20.0900 |
-0.20% |
2025/07/15 |
19.8900 |
-0.15% |
| 2025/07/28 |
20.1300 |
0.10% |
2025/07/14 |
19.9200 |
1.43% |
| 2025/07/25 |
20.1100 |
-0.89% |
2025/07/11 |
19.6400 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/人民幣 |
0.10% |
0.81% |
1.11% |
5.94% |
11.76% |
16.11% |
9.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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