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第一金中國世紀基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.9000 |
0.0000 |
0.00% |
7.92% |
2024/04/22 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
16.9000 |
0.00% |
2024/04/08 |
16.8100 |
0.30% |
| 2024/04/19 |
16.9000 |
-0.65% |
2024/04/03 |
16.7600 |
0.18% |
| 2024/04/18 |
17.0100 |
-0.35% |
2024/04/02 |
16.7300 |
1.46% |
| 2024/04/17 |
17.0700 |
1.07% |
2024/03/28 |
16.4900 |
0.43% |
| 2024/04/16 |
16.8900 |
-2.03% |
2024/03/27 |
16.4200 |
-0.73% |
| 2024/04/15 |
17.2400 |
0.52% |
2024/03/26 |
16.5400 |
0.49% |
| 2024/04/12 |
17.1500 |
-0.58% |
2024/03/25 |
16.4600 |
-0.54% |
| 2024/04/11 |
17.2500 |
0.94% |
2024/03/22 |
16.5500 |
-0.36% |
| 2024/04/10 |
17.0900 |
1.24% |
2024/03/21 |
16.6100 |
0.24% |
| 2024/04/09 |
16.8800 |
0.42% |
2024/03/20 |
16.5700 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/人民幣 |
0.00% |
-1.97% |
2.11% |
15.44% |
10.82% |
-2.31% |
7.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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