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第一金中國世紀基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0787 |
0.1375 |
1.38% |
7.24% |
2024/04/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
10.0787 |
1.38% |
2024/03/28 |
9.7075 |
0.27% |
| 2024/04/16 |
9.9412 |
-2.13% |
2024/03/27 |
9.6809 |
-0.78% |
| 2024/04/15 |
10.1576 |
0.63% |
2024/03/26 |
9.7568 |
0.55% |
| 2024/04/12 |
10.0941 |
-0.72% |
2024/03/25 |
9.7036 |
-0.24% |
| 2024/04/11 |
10.1677 |
1.03% |
2024/03/22 |
9.7269 |
-1.10% |
| 2024/04/10 |
10.0638 |
0.89% |
2024/03/21 |
9.8352 |
0.09% |
| 2024/04/09 |
9.9749 |
0.49% |
2024/03/20 |
9.8261 |
-0.19% |
| 2024/04/08 |
9.9265 |
0.38% |
2024/03/19 |
9.8449 |
-1.15% |
| 2024/04/03 |
9.8889 |
0.28% |
2024/03/18 |
9.9596 |
0.65% |
| 2024/04/02 |
9.8612 |
1.58% |
2024/03/15 |
9.8957 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/美元 |
1.38% |
0.15% |
1.85% |
11.29% |
9.24% |
-8.69% |
7.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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