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第一金中國世紀基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1029 |
-0.0007 |
-0.01% |
4.40% |
2025/04/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.16% |
13.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
11.1029 |
-0.01% |
2025/04/10 |
10.5102 |
1.08% |
| 2025/04/25 |
11.1036 |
0.55% |
2025/04/09 |
10.3979 |
1.14% |
| 2025/04/24 |
11.0424 |
0.47% |
2025/04/08 |
10.2812 |
1.05% |
| 2025/04/23 |
10.9905 |
0.92% |
2025/04/07 |
10.1740 |
-8.85% |
| 2025/04/22 |
10.8905 |
1.01% |
2025/04/02 |
11.1624 |
-0.41% |
| 2025/04/17 |
10.7813 |
0.42% |
2025/04/01 |
11.2087 |
0.40% |
| 2025/04/16 |
10.7358 |
-0.39% |
2025/03/31 |
11.1635 |
-0.18% |
| 2025/04/15 |
10.7778 |
0.80% |
2025/03/28 |
11.1841 |
-0.04% |
| 2025/04/14 |
10.6924 |
0.97% |
2025/03/27 |
11.1889 |
-0.14% |
| 2025/04/11 |
10.5902 |
0.76% |
2025/03/26 |
11.2044 |
-0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/美元 |
-0.01% |
2.98% |
-0.73% |
6.87% |
0.07% |
9.46% |
4.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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