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第一金中國世紀基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.4493 |
0.0971 |
0.73% |
26.47% |
2025/12/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.16% |
13.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
13.4493 |
0.73% |
2025/11/21 |
12.8851 |
-2.50% |
| 2025/12/04 |
13.3522 |
0.43% |
2025/11/20 |
13.2153 |
-0.15% |
| 2025/12/03 |
13.2952 |
-0.29% |
2025/11/19 |
13.2348 |
0.04% |
| 2025/12/02 |
13.3344 |
0.27% |
2025/11/18 |
13.2296 |
-1.24% |
| 2025/12/01 |
13.2980 |
0.60% |
2025/11/17 |
13.3960 |
-0.97% |
| 2025/11/28 |
13.2186 |
0.25% |
2025/11/14 |
13.5271 |
-1.51% |
| 2025/11/27 |
13.1862 |
0.47% |
2025/11/13 |
13.7340 |
1.04% |
| 2025/11/26 |
13.1245 |
-0.01% |
2025/11/12 |
13.5926 |
0.56% |
| 2025/11/25 |
13.1255 |
1.13% |
2025/11/11 |
13.5170 |
-0.19% |
| 2025/11/24 |
12.9787 |
0.73% |
2025/11/10 |
13.5426 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/美元 |
0.73% |
1.75% |
0.74% |
7.41% |
17.38% |
28.62% |
26.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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