|
|
|
第一金中國世紀基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8047 |
-0.0097 |
-0.08% |
11.00% |
2025/06/12 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.16% |
13.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.8047 |
-0.08% |
2025/05/27 |
11.4278 |
0.10% |
| 2025/06/11 |
11.8144 |
0.71% |
2025/05/26 |
11.4167 |
0.31% |
| 2025/06/10 |
11.7316 |
0.51% |
2025/05/23 |
11.3819 |
-0.19% |
| 2025/06/09 |
11.6723 |
1.24% |
2025/05/22 |
11.4035 |
-0.26% |
| 2025/06/06 |
11.5299 |
0.63% |
2025/05/21 |
11.4329 |
0.65% |
| 2025/06/05 |
11.4576 |
-0.02% |
2025/05/20 |
11.3596 |
1.01% |
| 2025/06/04 |
11.4601 |
0.49% |
2025/05/19 |
11.2459 |
-0.06% |
| 2025/06/03 |
11.4038 |
-0.04% |
2025/05/16 |
11.2523 |
-0.45% |
| 2025/05/29 |
11.4080 |
-0.07% |
2025/05/15 |
11.3027 |
-0.18% |
| 2025/05/28 |
11.4157 |
-0.11% |
2025/05/14 |
11.3235 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/美元 |
-0.08% |
3.03% |
4.30% |
6.55% |
9.68% |
10.55% |
11.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
