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第一金中國世紀基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.4806 |
-0.0474 |
-0.35% |
3.35% |
2026/03/20 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.16% |
13.16% |
22.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/20 |
13.4806 |
-0.35% |
2026/03/06 |
13.7781 |
0.91% |
| 2026/03/19 |
13.5280 |
-1.86% |
2026/03/05 |
13.6532 |
1.20% |
| 2026/03/18 |
13.7845 |
0.57% |
2026/03/04 |
13.4915 |
-0.48% |
| 2026/03/17 |
13.7062 |
-0.30% |
2026/03/03 |
13.5572 |
-1.56% |
| 2026/03/16 |
13.7474 |
-0.54% |
2026/03/02 |
13.7724 |
0.54% |
| 2026/03/13 |
13.8216 |
-1.22% |
2026/02/26 |
13.6986 |
-0.35% |
| 2026/03/12 |
13.9928 |
0.34% |
2026/02/25 |
13.7466 |
0.14% |
| 2026/03/11 |
13.9459 |
1.27% |
2026/02/24 |
13.7268 |
1.04% |
| 2026/03/10 |
13.7708 |
1.21% |
2026/02/13 |
13.5853 |
-1.17% |
| 2026/03/09 |
13.6068 |
-1.24% |
2026/02/12 |
13.7463 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 第一金中國世紀基金-N類型/美元 |
-0.35% |
-2.47% |
-0.77% |
2.64% |
6.42% |
18.29% |
3.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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