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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.0651 |
0.1130 |
0.67% |
11.52% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.44% |
3.06% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
17.0651 |
0.67% |
2025/05/28 |
16.7385 |
-0.82% |
| 2025/06/11 |
16.9521 |
0.38% |
2025/05/27 |
16.8777 |
0.12% |
| 2025/06/10 |
16.8874 |
0.16% |
2025/05/26 |
16.8578 |
0.29% |
| 2025/06/09 |
16.8602 |
-0.49% |
2025/05/23 |
16.8087 |
0.66% |
| 2025/06/06 |
16.9425 |
0.08% |
2025/05/22 |
16.6982 |
-0.90% |
| 2025/06/05 |
16.9291 |
0.13% |
2025/05/21 |
16.8500 |
-0.69% |
| 2025/06/04 |
16.9077 |
-0.34% |
2025/05/20 |
16.9663 |
0.66% |
| 2025/06/03 |
16.9656 |
0.19% |
2025/05/19 |
16.8547 |
0.36% |
| 2025/06/02 |
16.9334 |
0.96% |
2025/05/16 |
16.7937 |
0.69% |
| 2025/05/29 |
16.7721 |
0.20% |
2025/05/15 |
16.6792 |
1.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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