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第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.3007 |
0.0085 |
0.07% |
0.99% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-3.55% |
12.59% |
-2.06% |
2.95% |
-13.57% |
10.02% |
5.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
12.3007 |
0.07% |
2025/04/10 |
12.0606 |
0.26% |
| 2025/04/25 |
12.2922 |
0.24% |
2025/04/09 |
12.0292 |
-1.23% |
| 2025/04/24 |
12.2632 |
0.28% |
2025/04/08 |
12.1794 |
1.05% |
| 2025/04/23 |
12.2294 |
0.31% |
2025/04/07 |
12.0526 |
-1.82% |
| 2025/04/22 |
12.1922 |
0.17% |
2025/04/02 |
12.2763 |
0.25% |
| 2025/04/17 |
12.1719 |
0.26% |
2025/04/01 |
12.2453 |
0.28% |
| 2025/04/16 |
12.1405 |
-0.21% |
2025/03/31 |
12.2111 |
-0.16% |
| 2025/04/15 |
12.1658 |
0.42% |
2025/03/28 |
12.2301 |
-0.08% |
| 2025/04/14 |
12.1144 |
0.74% |
2025/03/27 |
12.2394 |
-0.27% |
| 2025/04/11 |
12.0252 |
-0.29% |
2025/03/26 |
12.2724 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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