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第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4029 |
-0.0242 |
-0.21% |
0.59% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.09% |
6.18% |
-5.04% |
11.35% |
0.29% |
1.84% |
-15.75% |
10.31% |
5.18% |
7.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
11.4029 |
-0.21% |
2026/06/23 |
11.3828 |
-0.11% |
| 2026/07/07 |
11.4271 |
-0.05% |
2026/06/22 |
11.3959 |
-0.06% |
| 2026/07/06 |
11.4329 |
0.13% |
2026/06/18 |
11.4028 |
-0.08% |
| 2026/07/02 |
11.4184 |
0.09% |
2026/06/17 |
11.4125 |
-0.21% |
| 2026/07/01 |
11.4087 |
-0.05% |
2026/06/16 |
11.4362 |
0.04% |
| 2026/06/30 |
11.4144 |
0.07% |
2026/06/15 |
11.4317 |
0.27% |
| 2026/06/29 |
11.4069 |
0.12% |
2026/06/12 |
11.4007 |
0.19% |
| 2026/06/26 |
11.3930 |
-0.02% |
2026/06/11 |
11.3790 |
0.20% |
| 2026/06/25 |
11.3957 |
0.04% |
2026/06/10 |
11.3563 |
-0.08% |
| 2026/06/24 |
11.3912 |
0.07% |
2026/06/09 |
11.3655 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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