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第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9554 |
-0.0022 |
-0.02% |
-0.71% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
8.09% |
6.18% |
-5.04% |
11.35% |
0.29% |
1.84% |
-15.75% |
10.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
9.9554 |
-0.02% |
2024/04/02 |
10.0780 |
-0.36% |
| 2024/04/17 |
9.9576 |
0.12% |
2024/03/28 |
10.1148 |
0.05% |
| 2024/04/16 |
9.9453 |
-0.45% |
2024/03/27 |
10.1102 |
0.03% |
| 2024/04/15 |
9.9904 |
-0.20% |
2024/03/26 |
10.1072 |
-0.04% |
| 2024/04/12 |
10.0105 |
-0.11% |
2024/03/25 |
10.1110 |
-0.06% |
| 2024/04/11 |
10.0219 |
-0.26% |
2024/03/22 |
10.1170 |
-0.00% |
| 2024/04/10 |
10.0482 |
-0.42% |
2024/03/21 |
10.1171 |
0.22% |
| 2024/04/09 |
10.0906 |
0.10% |
2024/03/20 |
10.0946 |
0.06% |
| 2024/04/08 |
10.0801 |
-0.03% |
2024/03/19 |
10.0884 |
0.05% |
| 2024/04/03 |
10.0832 |
0.05% |
2024/03/18 |
10.0830 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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