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第一金全球非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2119 |
0.0584 |
0.52% |
-1.09% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.09% |
6.18% |
-5.04% |
11.35% |
0.29% |
1.84% |
-15.75% |
10.31% |
5.18% |
7.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
11.2119 |
0.52% |
2026/03/18 |
11.2209 |
-0.10% |
| 2026/03/31 |
11.1535 |
0.44% |
2026/03/17 |
11.2319 |
0.21% |
| 2026/03/30 |
11.1045 |
0.02% |
2026/03/16 |
11.2080 |
0.14% |
| 2026/03/27 |
11.1019 |
-0.43% |
2026/03/13 |
11.1919 |
-0.39% |
| 2026/03/26 |
11.1498 |
-0.42% |
2026/03/12 |
11.2357 |
-0.41% |
| 2026/03/25 |
11.1965 |
0.27% |
2026/03/11 |
11.2817 |
-0.28% |
| 2026/03/24 |
11.1661 |
-0.02% |
2026/03/10 |
11.3138 |
0.35% |
| 2026/03/23 |
11.1683 |
0.11% |
2026/03/09 |
11.2745 |
-0.25% |
| 2026/03/20 |
11.1555 |
-0.31% |
2026/03/06 |
11.3022 |
-0.33% |
| 2026/03/19 |
11.1902 |
-0.27% |
2026/03/05 |
11.3395 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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