|
|
|
第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.2774 |
0.0207 |
0.22% |
1.39% |
2025/04/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.18% |
0.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
9.2774 |
0.22% |
2025/04/10 |
9.1807 |
0.31% |
| 2025/04/25 |
9.2567 |
0.19% |
2025/04/09 |
9.1526 |
-1.63% |
| 2025/04/24 |
9.2395 |
0.32% |
2025/04/08 |
9.3046 |
0.18% |
| 2025/04/23 |
9.2100 |
0.19% |
2025/04/07 |
9.2881 |
-0.59% |
| 2025/04/22 |
9.1928 |
-0.05% |
2025/04/02 |
9.3436 |
0.09% |
| 2025/04/17 |
9.1971 |
-0.00% |
2025/04/01 |
9.3350 |
0.38% |
| 2025/04/16 |
9.1974 |
-0.14% |
2025/03/31 |
9.2994 |
0.09% |
| 2025/04/15 |
9.2102 |
0.39% |
2025/03/28 |
9.2915 |
0.23% |
| 2025/04/14 |
9.1742 |
0.58% |
2025/03/27 |
9.2702 |
-0.28% |
| 2025/04/11 |
9.1213 |
-0.65% |
2025/03/26 |
9.2959 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
