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第一金全球富裕國家債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4484 |
0.0072 |
0.08% |
3.26% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.18% |
0.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.4484 |
0.08% |
2025/07/24 |
9.3344 |
0.01% |
| 2025/08/06 |
9.4412 |
-0.10% |
2025/07/23 |
9.3334 |
-0.23% |
| 2025/08/05 |
9.4509 |
0.13% |
2025/07/22 |
9.3552 |
0.13% |
| 2025/08/04 |
9.4389 |
0.11% |
2025/07/21 |
9.3428 |
0.22% |
| 2025/08/01 |
9.4282 |
0.17% |
2025/07/18 |
9.3223 |
0.13% |
| 2025/07/31 |
9.4123 |
0.09% |
2025/07/17 |
9.3105 |
0.08% |
| 2025/07/30 |
9.4034 |
0.09% |
2025/07/16 |
9.3033 |
-0.04% |
| 2025/07/29 |
9.3954 |
0.29% |
2025/07/15 |
9.3072 |
-0.04% |
| 2025/07/28 |
9.3686 |
0.16% |
2025/07/14 |
9.3107 |
-0.03% |
| 2025/07/25 |
9.3535 |
0.20% |
2025/07/11 |
9.3138 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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