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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.5234 |
0.0038 |
0.04% |
-1.38% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.84% |
11.01% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
9.5234 |
0.04% |
2025/09/22 |
9.4367 |
0.12% |
| 2025/10/07 |
9.5196 |
0.34% |
2025/09/19 |
9.4258 |
0.32% |
| 2025/10/03 |
9.4878 |
0.03% |
2025/09/18 |
9.3956 |
0.13% |
| 2025/10/02 |
9.4848 |
-0.08% |
2025/09/17 |
9.3837 |
-0.11% |
| 2025/10/01 |
9.4924 |
-0.00% |
2025/09/16 |
9.3938 |
-0.31% |
| 2025/09/30 |
9.4925 |
-0.18% |
2025/09/15 |
9.4232 |
0.01% |
| 2025/09/26 |
9.5093 |
0.31% |
2025/09/12 |
9.4218 |
-0.29% |
| 2025/09/25 |
9.4802 |
0.25% |
2025/09/11 |
9.4489 |
0.16% |
| 2025/09/24 |
9.4566 |
0.05% |
2025/09/10 |
9.4341 |
-0.13% |
| 2025/09/23 |
9.4517 |
0.16% |
2025/09/09 |
9.4464 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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