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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.1375 |
-0.0228 |
-0.25% |
5.05% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.84% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
9.1375 |
-0.25% |
2024/04/10 |
9.0262 |
-0.60% |
| 2024/04/23 |
9.1603 |
0.07% |
2024/04/09 |
9.0809 |
0.12% |
| 2024/04/22 |
9.1535 |
0.36% |
2024/04/08 |
9.0699 |
0.07% |
| 2024/04/19 |
9.1210 |
0.40% |
2024/04/03 |
9.0637 |
-0.00% |
| 2024/04/18 |
9.0849 |
-0.33% |
2024/04/02 |
9.0639 |
0.02% |
| 2024/04/17 |
9.1150 |
0.03% |
2024/03/28 |
9.0618 |
-0.08% |
| 2024/04/16 |
9.1119 |
0.15% |
2024/03/27 |
9.0692 |
0.34% |
| 2024/04/15 |
9.0978 |
0.07% |
2024/03/26 |
9.0382 |
0.07% |
| 2024/04/12 |
9.0913 |
0.31% |
2024/03/25 |
9.0319 |
-0.26% |
| 2024/04/11 |
9.0632 |
0.41% |
2024/03/22 |
9.0550 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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