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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9993 |
0.0104 |
0.10% |
1.52% |
2026/05/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.84% |
11.01% |
2.00% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/15 |
9.9993 |
0.10% |
2026/04/30 |
10.0141 |
0.33% |
| 2026/05/14 |
9.9889 |
0.03% |
2026/04/29 |
9.9814 |
0.06% |
| 2026/05/13 |
9.9858 |
0.09% |
2026/04/28 |
9.9750 |
0.12% |
| 2026/05/12 |
9.9768 |
0.13% |
2026/04/27 |
9.9627 |
-0.11% |
| 2026/05/11 |
9.9638 |
-0.04% |
2026/04/24 |
9.9739 |
-0.14% |
| 2026/05/08 |
9.9678 |
0.08% |
2026/04/23 |
9.9882 |
0.09% |
| 2026/05/07 |
9.9600 |
-0.23% |
2026/04/22 |
9.9797 |
0.15% |
| 2026/05/06 |
9.9826 |
-0.23% |
2026/04/21 |
9.9652 |
-0.15% |
| 2026/05/05 |
10.0055 |
0.01% |
2026/04/20 |
9.9798 |
-0.13% |
| 2026/05/04 |
10.0043 |
-0.10% |
2026/04/17 |
9.9930 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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