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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0450 |
-0.0024 |
-0.02% |
1.98% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.84% |
11.01% |
2.00% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
10.0450 |
-0.02% |
2026/03/18 |
10.0129 |
-0.18% |
| 2026/03/31 |
10.0474 |
0.00% |
2026/03/17 |
10.0305 |
-0.12% |
| 2026/03/30 |
10.0471 |
0.43% |
2026/03/16 |
10.0427 |
0.13% |
| 2026/03/27 |
10.0039 |
-0.11% |
2026/03/13 |
10.0296 |
0.16% |
| 2026/03/26 |
10.0149 |
-0.21% |
2026/03/12 |
10.0137 |
0.14% |
| 2026/03/25 |
10.0361 |
-0.11% |
2026/03/11 |
9.9999 |
-0.24% |
| 2026/03/24 |
10.0467 |
-0.24% |
2026/03/10 |
10.0243 |
-0.10% |
| 2026/03/23 |
10.0707 |
0.36% |
2026/03/09 |
10.0348 |
0.61% |
| 2026/03/20 |
10.0342 |
-0.02% |
2026/03/06 |
9.9742 |
-0.01% |
| 2026/03/19 |
10.0361 |
0.23% |
2026/03/05 |
9.9754 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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