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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.2249 |
-0.0431 |
-0.47% |
-4.47% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.84% |
11.01% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.2249 |
-0.47% |
2025/07/24 |
9.0742 |
0.08% |
| 2025/08/06 |
9.2680 |
0.18% |
2025/07/23 |
9.0668 |
-0.26% |
| 2025/08/05 |
9.2513 |
0.02% |
2025/07/22 |
9.0907 |
0.15% |
| 2025/08/04 |
9.2493 |
-0.21% |
2025/07/21 |
9.0774 |
0.10% |
| 2025/08/01 |
9.2687 |
0.52% |
2025/07/18 |
9.0680 |
0.07% |
| 2025/07/31 |
9.2208 |
0.56% |
2025/07/17 |
9.0619 |
-0.02% |
| 2025/07/30 |
9.1693 |
0.02% |
2025/07/16 |
9.0633 |
0.39% |
| 2025/07/29 |
9.1675 |
0.61% |
2025/07/15 |
9.0283 |
-0.00% |
| 2025/07/28 |
9.1118 |
0.21% |
2025/07/14 |
9.0286 |
0.33% |
| 2025/07/25 |
9.0926 |
0.20% |
2025/07/11 |
8.9992 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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