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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.7663 |
-0.0226 |
-0.23% |
1.14% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.84% |
11.01% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
9.7663 |
-0.23% |
2025/11/21 |
9.7998 |
0.38% |
| 2025/12/04 |
9.7889 |
-0.05% |
2025/11/20 |
9.7623 |
0.14% |
| 2025/12/03 |
9.7939 |
-0.19% |
2025/11/19 |
9.7482 |
0.11% |
| 2025/12/02 |
9.8130 |
0.03% |
2025/11/18 |
9.7377 |
0.13% |
| 2025/12/01 |
9.8100 |
0.05% |
2025/11/17 |
9.7253 |
0.13% |
| 2025/11/28 |
9.8047 |
0.19% |
2025/11/14 |
9.7128 |
0.17% |
| 2025/11/27 |
9.7862 |
-0.02% |
2025/11/13 |
9.6963 |
-0.01% |
| 2025/11/26 |
9.7883 |
-0.22% |
2025/11/12 |
9.6971 |
0.06% |
| 2025/11/25 |
9.8100 |
0.00% |
2025/11/11 |
9.6912 |
0.16% |
| 2025/11/24 |
9.8100 |
0.10% |
2025/11/10 |
9.6756 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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