第一金臺灣工業菁英30ETF基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 36.3300 0.5800 1.62% 11.82% 2025/12/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 31.84% 14.04%
含息 - - - - - - - - 36.14% 21.31%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.93 23.8400 3.90%
總計 0.93 23.8400 3.90%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 1.3 26.7800 4.85%
12/19 0.771 33.2100 2.32%
總計 2.071 33.2100 6.24%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/20 0.771 31.0300 2.48%
06/19 0.771 31.0600 2.48%
09/18 0.324 33.7300 0.96%
12/18 0.367 35.9700 1.02%
總計 2.233 35.9700 6.21%

第一金臺灣工業菁英30ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/22 36.3300 1.62% 2025/12/08 37.0200 0.65%
2025/12/19 35.7500 0.87% 2025/12/05 36.7800 1.21%
2025/12/18 35.4400 -1.47% 2025/12/04 36.3400 -0.19%
2025/12/17 35.9700 -0.08% 2025/12/03 36.4100 0.61%
2025/12/16 36.0000 -0.96% 2025/12/02 36.1900 0.42%
2025/12/15 36.3500 -1.49% 2025/12/01 36.0400 -1.93%
2025/12/12 36.9000 0.46% 2025/11/28 36.7500 1.02%
2025/12/11 36.7300 -0.73% 2025/11/27 36.3800 0.94%
2025/12/10 37.0000 0.57% 2025/11/26 36.0400 0.95%
2025/12/09 36.7900 -0.62% 2025/11/25 35.7000 0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金臺灣工業菁英30ETF基金/台幣 1.62% -0.06% 3.74% 7.01% 21.91% 15.77% 11.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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