第一金臺灣工業菁英30ETF基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.5800 0.0700 0.23% -5.88% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 31.84% 14.04%
含息 - - - - - - - - 36.14% 21.31%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.93 23.8400 3.90%
總計 0.93 23.8400 3.90%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 1.3 26.7800 4.85%
12/19 0.771 33.2100 2.32%
總計 2.071 33.2100 6.24%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/20 0.771 31.0300 2.48%
總計 0.771 31.0300 2.48%

第一金臺灣工業菁英30ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 30.5800 0.23% 2025/06/18 31.0600 0.88%
2025/07/01 30.5100 0.49% 2025/06/17 30.7900 0.72%
2025/06/30 30.3600 -0.56% 2025/06/16 30.5700 0.00%
2025/06/27 30.5300 0.76% 2025/06/13 30.5700 -0.91%
2025/06/26 30.3000 0.10% 2025/06/12 30.8500 -0.74%
2025/06/25 30.2700 0.73% 2025/06/11 31.0800 1.44%
2025/06/24 30.0500 2.35% 2025/06/10 30.6400 1.79%
2025/06/23 29.3600 -1.48% 2025/06/09 30.1000 0.67%
2025/06/20 29.8000 -0.17% 2025/06/06 29.9000 -0.47%
2025/06/19 29.8500 -3.90% 2025/06/05 30.0400 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金臺灣工業菁英30ETF基金/台幣 0.23% 1.02% 4.80% 4.16% -5.06% -6.34% -5.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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