第一金臺灣工業菁英30ETF基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 28.0200 0.2300 0.83% -13.76% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 31.84% 14.04%
含息 - - - - - - - - 36.14% 21.31%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.93 23.8400 3.90%
總計 0.93 23.8400 3.90%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 1.3 26.7800 4.85%
12/19 0.771 33.2100 2.32%
總計 2.071 33.2100 6.24%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/20 0.771 31.0300 2.48%
總計 0.771 31.0300 2.48%

第一金臺灣工業菁英30ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 28.0200 0.83% 2025/04/15 27.1200 1.92%
2025/04/28 27.7900 0.87% 2025/04/14 26.6100 0.60%
2025/04/25 27.5500 3.07% 2025/04/11 26.4500 1.81%
2025/04/24 26.7300 -0.82% 2025/04/10 25.9800 9.85%
2025/04/23 26.9500 4.54% 2025/04/09 23.6500 -6.26%
2025/04/22 25.7800 -1.38% 2025/04/08 25.2300 -4.61%
2025/04/21 26.1400 -1.77% 2025/04/07 26.4500 -9.91%
2025/04/18 26.6100 0.19% 2025/04/02 29.3600 -0.31%
2025/04/17 26.5600 -0.15% 2025/04/01 29.4500 3.08%
2025/04/16 26.6000 -1.92% 2025/03/31 28.5700 -4.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金臺灣工業菁英30ETF基金/台幣 0.83% 8.69% -5.91% -14.55% -14.23% -6.16% -13.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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