第一金臺灣工業菁英30ETF基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 52.2000 -1.1700 -2.19% 39.95% 2026/04/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 31.84% 14.04% 14.80%
含息 - - - - - - - 36.14% 21.31% 21.68%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 1.3 26.7800 4.85%
12/19 0.771 33.2100 2.32%
總計 2.071 33.2100 6.24%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/20 0.771 31.0300 2.48%
06/19 0.771 31.0600 2.48%
09/18 0.324 33.7300 0.96%
12/18 0.367 35.9700 1.02%
總計 2.233 35.9700 6.21%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
03/19 0.52 46.2600 1.12%
總計 0.52 46.2600 1.12%

第一金臺灣工業菁英30ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/23 52.2000 -2.19% 2026/04/09 46.7700 1.28%
2026/04/22 53.3700 1.06% 2026/04/08 46.1800 5.31%
2026/04/21 52.8100 0.82% 2026/04/07 43.8500 2.60%
2026/04/20 52.3800 0.89% 2026/04/02 42.7400 -3.65%
2026/04/17 51.9200 2.04% 2026/04/01 44.3600 4.47%
2026/04/16 50.8800 2.58% 2026/03/31 42.4600 -3.32%
2026/04/15 49.6000 3.18% 2026/03/30 43.9200 -1.94%
2026/04/14 48.0700 1.58% 2026/03/27 44.7900 -0.58%
2026/04/13 47.3200 0.47% 2026/03/26 45.0500 -0.18%
2026/04/10 47.1000 0.71% 2026/03/25 45.1300 3.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金臺灣工業菁英30ETF基金/台幣 -2.19% 2.59% 19.23% 24.70% 45.20% 93.69% 39.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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