第一金臺灣工業菁英30ETF基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.7300 -0.1300 -0.38% 18.39% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 31.84%
含息 - - - - - - - - - 36.14%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 1.99 - -
總計 1.99 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.93 23.8400 3.90%
總計 0.93 23.8400 3.90%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/19 1.3 26.7800 4.85%
總計 1.3 26.7800 4.85%

第一金臺灣工業菁英30ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 33.7300 -0.38% 2024/10/07 32.7200 1.77%
2024/10/21 33.8600 0.83% 2024/10/04 32.1500 -0.28%
2024/10/18 33.5800 0.87% 2024/10/01 32.2400 0.91%
2024/10/17 33.2900 -0.03% 2024/09/30 31.9500 -2.83%
2024/10/16 33.3000 -1.19% 2024/09/27 32.8800 -0.21%
2024/10/15 33.7000 1.05% 2024/09/26 32.9500 0.40%
2024/10/14 33.3500 0.85% 2024/09/25 32.8200 1.39%
2024/10/11 33.0700 0.98% 2024/09/24 32.3700 0.43%
2024/10/09 32.7500 0.34% 2024/09/23 32.2300 0.56%
2024/10/08 32.6400 -0.24% 2024/09/20 32.0500 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金臺灣工業菁英30ETF基金/台幣 -0.38% 0.09% 5.24% 7.11% 20.04% 34.54% 18.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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