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亞洲(日本除外)小型公司股票Y (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
863.2794 |
0.7813 |
0.09% |
3.95% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.32% |
12.50% |
1.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
863.2794 |
0.09% |
2025/05/27 |
821.4933 |
-0.46% |
| 2025/06/11 |
862.4981 |
0.33% |
2025/05/26 |
825.2715 |
0.58% |
| 2025/06/10 |
859.6978 |
0.76% |
2025/05/23 |
820.4779 |
-0.56% |
| 2025/06/09 |
853.2293 |
0.87% |
2025/05/22 |
825.1289 |
-0.84% |
| 2025/06/06 |
845.8868 |
0.67% |
2025/05/21 |
832.1502 |
1.14% |
| 2025/06/05 |
840.2190 |
0.66% |
2025/05/20 |
822.7635 |
0.57% |
| 2025/06/04 |
834.6881 |
0.97% |
2025/05/19 |
818.1383 |
-0.86% |
| 2025/06/03 |
826.6601 |
0.01% |
2025/05/16 |
825.2126 |
0.61% |
| 2025/05/30 |
826.5668 |
0.32% |
2025/05/15 |
820.2028 |
0.20% |
| 2025/05/28 |
823.9588 |
0.30% |
2025/05/14 |
818.5933 |
1.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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