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亞洲(日本除外)小型公司股票Y (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
997.8877 |
-3.1528 |
-0.31% |
20.16% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.32% |
12.50% |
1.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
997.8877 |
-0.31% |
2025/09/18 |
1002.5703 |
0.36% |
| 2025/10/06 |
1001.0405 |
0.45% |
2025/09/17 |
999.0116 |
0.47% |
| 2025/10/02 |
996.5543 |
1.04% |
2025/09/16 |
994.3375 |
0.82% |
| 2025/09/30 |
986.2960 |
1.05% |
2025/09/15 |
986.2380 |
-0.77% |
| 2025/09/29 |
976.0039 |
-0.17% |
2025/09/12 |
993.9148 |
0.27% |
| 2025/09/25 |
977.6170 |
-0.60% |
2025/09/11 |
991.2821 |
1.07% |
| 2025/09/24 |
983.4848 |
-0.90% |
2025/09/10 |
980.7490 |
1.61% |
| 2025/09/23 |
992.4286 |
-0.25% |
2025/09/09 |
965.1903 |
0.04% |
| 2025/09/22 |
994.9035 |
-0.03% |
2025/09/08 |
964.8489 |
0.43% |
| 2025/09/19 |
995.1782 |
-0.74% |
2025/09/05 |
960.6823 |
1.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 亞洲(日本除外)小型公司股票Y/美元 |
-0.31% |
1.18% |
3.42% |
10.80% |
43.55% |
15.09% |
20.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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