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亞洲(日本除外)小型公司股票Y (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
972.8961 |
-5.8794 |
-0.60% |
17.15% |
2025/12/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.32% |
12.50% |
1.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
972.8961 |
-0.60% |
2025/11/27 |
983.3141 |
0.63% |
| 2025/12/10 |
978.7755 |
0.13% |
2025/11/26 |
977.1847 |
2.18% |
| 2025/12/09 |
977.5443 |
0.22% |
2025/11/25 |
956.3314 |
1.47% |
| 2025/12/08 |
975.3958 |
-0.09% |
2025/11/24 |
942.4390 |
1.75% |
| 2025/12/05 |
976.2554 |
0.72% |
2025/11/21 |
926.2258 |
-3.36% |
| 2025/12/04 |
969.2995 |
-0.30% |
2025/11/20 |
958.3802 |
0.61% |
| 2025/12/03 |
972.2333 |
-0.60% |
2025/11/19 |
952.6115 |
-0.16% |
| 2025/12/02 |
978.1253 |
0.17% |
2025/11/18 |
954.1055 |
-2.61% |
| 2025/12/01 |
976.5043 |
-0.63% |
2025/11/17 |
979.6820 |
0.48% |
| 2025/11/28 |
982.7157 |
-0.06% |
2025/11/14 |
974.9766 |
-1.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 亞洲(日本除外)小型公司股票Y/美元 |
-0.60% |
0.37% |
-1.57% |
-1.85% |
12.80% |
14.73% |
17.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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