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亞洲(日本除外)小型公司股票Y (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
764.1424 |
9.2433 |
1.22% |
-7.98% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.32% |
12.50% |
1.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
764.1424 |
1.22% |
2025/04/11 |
719.4457 |
1.64% |
| 2025/04/28 |
754.8991 |
0.79% |
2025/04/10 |
707.8168 |
5.04% |
| 2025/04/25 |
748.9751 |
0.55% |
2025/04/09 |
673.8514 |
-3.07% |
| 2025/04/24 |
744.8707 |
-0.11% |
2025/04/08 |
695.1713 |
-0.30% |
| 2025/04/23 |
745.6747 |
1.61% |
2025/04/07 |
697.2344 |
-9.62% |
| 2025/04/22 |
733.8735 |
-0.13% |
2025/04/03 |
771.4516 |
0.31% |
| 2025/04/17 |
734.8437 |
0.42% |
2025/04/01 |
769.0553 |
0.02% |
| 2025/04/16 |
731.7804 |
-0.70% |
2025/03/31 |
768.9045 |
-2.25% |
| 2025/04/15 |
736.9546 |
1.12% |
2025/03/28 |
786.6355 |
-0.53% |
| 2025/04/14 |
728.7675 |
1.30% |
2025/03/27 |
790.8264 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 亞洲(日本除外)小型公司股票Y/美元 |
1.22% |
4.12% |
-2.86% |
-5.07% |
-9.17% |
-8.89% |
-7.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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