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亞洲(日本除外)小型公司股票Y (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1047.7727 |
-12.1290 |
-1.14% |
5.76% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.32% |
12.50% |
1.21% |
19.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
1047.7727 |
-1.14% |
2026/02/25 |
1100.6593 |
1.31% |
| 2026/03/11 |
1059.9017 |
2.31% |
2026/02/24 |
1086.4661 |
0.10% |
| 2026/03/10 |
1035.9858 |
2.91% |
2026/02/23 |
1085.4107 |
1.10% |
| 2026/03/09 |
1006.6785 |
-3.96% |
2026/02/20 |
1073.6077 |
-0.19% |
| 2026/03/06 |
1048.1424 |
0.21% |
2026/02/12 |
1075.6520 |
0.84% |
| 2026/03/05 |
1045.9222 |
3.26% |
2026/02/11 |
1066.7240 |
1.08% |
| 2026/03/04 |
1012.9374 |
-3.94% |
2026/02/10 |
1055.2939 |
1.21% |
| 2026/03/03 |
1054.5113 |
-2.35% |
2026/02/09 |
1042.7017 |
3.54% |
| 2026/03/02 |
1079.8420 |
-1.35% |
2026/02/06 |
1007.0981 |
-0.42% |
| 2026/02/27 |
1094.6550 |
-0.55% |
2026/02/05 |
1011.3732 |
-1.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 亞洲(日本除外)小型公司股票Y/美元 |
-1.14% |
0.18% |
-2.59% |
6.60% |
5.42% |
33.13% |
5.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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