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環球動態資產配置基金Y
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
473.0126 |
3.1942 |
0.68% |
14.75% |
2025/12/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.72% |
6.42% |
5.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
473.0126 |
0.68% |
2025/11/26 |
463.1264 |
0.62% |
| 2025/12/10 |
469.8184 |
0.42% |
2025/11/25 |
460.2601 |
0.91% |
| 2025/12/09 |
467.8546 |
-0.09% |
2025/11/24 |
456.1167 |
1.04% |
| 2025/12/08 |
468.2554 |
-0.27% |
2025/11/21 |
451.4033 |
-0.17% |
| 2025/12/05 |
469.5408 |
0.05% |
2025/11/20 |
452.1611 |
-1.02% |
| 2025/12/04 |
469.3033 |
0.34% |
2025/11/19 |
456.8188 |
0.08% |
| 2025/12/03 |
467.6941 |
0.57% |
2025/11/18 |
456.4762 |
-0.94% |
| 2025/12/02 |
465.0445 |
0.04% |
2025/11/17 |
460.8196 |
-0.80% |
| 2025/12/01 |
464.8431 |
-0.26% |
2025/11/14 |
464.5147 |
-0.77% |
| 2025/11/28 |
466.0572 |
0.63% |
2025/11/13 |
468.0969 |
-0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 環球動態資產配置基金Y/美元 |
0.68% |
0.79% |
0.38% |
3.76% |
8.95% |
10.65% |
14.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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