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環球動態資產配置基金Y
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
436.7005 |
2.5493 |
0.59% |
5.94% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.72% |
6.42% |
5.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
436.7005 |
0.59% |
2025/05/27 |
429.2229 |
0.90% |
| 2025/06/11 |
434.1512 |
0.02% |
2025/05/23 |
425.4047 |
0.31% |
| 2025/06/10 |
434.0483 |
0.06% |
2025/05/22 |
424.0904 |
-0.22% |
| 2025/06/09 |
433.7982 |
0.12% |
2025/05/21 |
425.0276 |
-0.52% |
| 2025/06/06 |
433.2891 |
0.03% |
2025/05/20 |
427.2440 |
-0.06% |
| 2025/06/05 |
433.1639 |
0.03% |
2025/05/19 |
427.4838 |
0.29% |
| 2025/06/04 |
433.0543 |
0.31% |
2025/05/16 |
426.2356 |
0.28% |
| 2025/06/03 |
431.7069 |
0.63% |
2025/05/15 |
425.0637 |
0.30% |
| 2025/05/30 |
428.9966 |
0.41% |
2025/05/14 |
423.7954 |
0.16% |
| 2025/05/28 |
427.2247 |
-0.47% |
2025/05/13 |
423.0999 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 環球動態資產配置基金Y/美元 |
0.59% |
0.82% |
3.77% |
7.09% |
2.51% |
7.04% |
5.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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