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環球動態資產配置基金Y
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
493.5195 |
-1.6262 |
-0.33% |
4.90% |
2026/01/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.72% |
6.42% |
5.52% |
14.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
493.5195 |
-0.33% |
2026/01/14 |
479.6965 |
-0.28% |
| 2026/01/28 |
495.1457 |
0.55% |
2026/01/13 |
481.0568 |
-0.27% |
| 2026/01/27 |
492.4157 |
0.76% |
2026/01/12 |
482.3620 |
0.62% |
| 2026/01/26 |
488.7050 |
1.13% |
2026/01/09 |
479.4110 |
0.26% |
| 2026/01/23 |
483.2282 |
0.28% |
2026/01/08 |
478.1644 |
-0.39% |
| 2026/01/22 |
481.8797 |
0.59% |
2026/01/07 |
480.0297 |
-0.20% |
| 2026/01/21 |
479.0665 |
0.41% |
2026/01/06 |
480.9964 |
0.59% |
| 2026/01/20 |
477.1049 |
-0.80% |
2026/01/05 |
478.1517 |
1.13% |
| 2026/01/16 |
480.9491 |
0.06% |
2026/01/02 |
472.7858 |
0.49% |
| 2026/01/15 |
480.6772 |
0.20% |
2025/12/31 |
470.4621 |
-0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 環球動態資產配置基金Y/美元 |
-0.33% |
2.42% |
3.75% |
3.90% |
11.04% |
16.47% |
4.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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