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環球動態資產配置基金Y
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
496.4916 |
2.2092 |
0.45% |
5.53% |
2026/06/25 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.72% |
6.42% |
5.52% |
14.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
496.4916 |
0.45% |
2026/06/10 |
486.9181 |
-1.33% |
| 2026/06/24 |
494.2824 |
-0.51% |
2026/06/09 |
493.4781 |
-0.11% |
| 2026/06/23 |
496.8278 |
-1.27% |
2026/06/08 |
494.0453 |
-0.51% |
| 2026/06/22 |
503.2279 |
-0.09% |
2026/06/05 |
496.5758 |
-2.08% |
| 2026/06/18 |
503.6715 |
0.03% |
2026/06/04 |
507.1259 |
0.37% |
| 2026/06/17 |
503.5293 |
-0.27% |
2026/06/03 |
505.2627 |
-0.87% |
| 2026/06/16 |
504.8980 |
0.01% |
2026/06/02 |
509.6827 |
0.70% |
| 2026/06/15 |
504.8260 |
1.47% |
2026/05/29 |
506.1562 |
0.82% |
| 2026/06/12 |
497.5129 |
1.30% |
2026/05/28 |
502.0333 |
0.37% |
| 2026/06/11 |
491.1250 |
0.86% |
2026/05/27 |
500.2015 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 環球動態資產配置基金Y/美元 |
0.45% |
-1.43% |
-0.18% |
7.85% |
4.37% |
13.63% |
5.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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