環球動態資產配置基金ADC
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2090 -0.1170 -1.41% -2.61% 2026/03/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -24.61% -3.86% -3.19% 4.58%
含息 - - - - - - -17.29% 4.97% 4.31% 8.46%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0521 8.1508 0.64%
02/08 0.0521 8.1987 0.64%
03/07 0.0521 8.3443 0.62%
04/09 0.0521 8.2681 0.63%
05/08 0.0521 8.1554 0.64%
06/07 0.0521 8.3278 0.63%
07/08 0.0521 8.4432 0.62%
08/08 0.0521 8.0296 0.65%
09/06 0.0521 8.2817 0.63%
10/09 0.0521 8.2659 0.63%
11/07 0.0521 8.3234 0.63%
12/06 0.0521 8.4806 0.61%
總計 0.6252 8.4806 7.37%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0521 8.1229 0.64%
02/07 0.0521 8.3281 0.63%
03/07 0.0521 7.9980 0.65%
04/08 0.0521 7.3116 0.71%
05/08 0.0521 7.9500 0.66%
06/06 0.0521 8.1580 0.64%
總計 0.3126 8.1580 3.83%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

環球動態資產配置基金ADC/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/12 8.2090 -1.41% 2026/02/25 8.6868 1.03%
2026/03/11 8.3260 -0.47% 2026/02/24 8.5981 0.11%
2026/03/10 8.3656 1.16% 2026/02/23 8.5885 -0.48%
2026/03/09 8.2697 0.04% 2026/02/20 8.6301 0.65%
2026/03/06 8.2661 -1.46% 2026/02/12 8.5746 -1.10%
2026/03/05 8.3889 -0.87% 2026/02/11 8.6703 -0.01%
2026/03/04 8.4629 0.74% 2026/02/10 8.6710 -0.07%
2026/03/03 8.4007 -2.18% 2026/02/09 8.6774 0.92%
2026/03/02 8.5876 -0.66% 2026/02/06 8.5987 1.57%
2026/02/27 8.6448 -0.48% 2026/02/05 8.4656 -1.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
環球動態資產配置基金ADC/美元 -1.41% -2.14% -4.26% -2.41% -1.68% 5.17% -2.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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