環球動態資產配置基金ADC
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3479 -0.0299 -0.36% -0.97% 2026/04/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -24.61% -3.86% -3.19% 4.58%
含息 - - - - - - -17.29% 4.97% 4.31% 8.46%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0521 8.1508 0.64%
02/08 0.0521 8.1987 0.64%
03/07 0.0521 8.3443 0.62%
04/09 0.0521 8.2681 0.63%
05/08 0.0521 8.1554 0.64%
06/07 0.0521 8.3278 0.63%
07/08 0.0521 8.4432 0.62%
08/08 0.0521 8.0296 0.65%
09/06 0.0521 8.2817 0.63%
10/09 0.0521 8.2659 0.63%
11/07 0.0521 8.3234 0.63%
12/06 0.0521 8.4806 0.61%
總計 0.6252 8.4806 7.37%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0521 8.1229 0.64%
02/07 0.0521 8.3281 0.63%
03/07 0.0521 7.9980 0.65%
04/08 0.0521 7.3116 0.71%
05/08 0.0521 7.9500 0.66%
06/06 0.0521 8.1580 0.64%
總計 0.3126 8.1580 3.83%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

環球動態資產配置基金ADC/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/29 8.3479 -0.36% 2026/04/15 8.3521 0.52%
2026/04/28 8.3778 -0.67% 2026/04/14 8.3093 1.25%
2026/04/27 8.4344 0.45% 2026/04/13 8.2064 0.37%
2026/04/24 8.3967 0.26% 2026/04/10 8.1765 0.14%
2026/04/23 8.3749 -0.43% 2026/04/09 8.1651 -0.44%
2026/04/22 8.4108 0.26% 2026/04/08 8.2012 2.26%
2026/04/21 8.3892 -0.47% 2026/04/07 8.0202 0.17%
2026/04/20 8.4286 -0.33% 2026/04/02 8.0064 -0.25%
2026/04/17 8.4569 1.15% 2026/04/01 8.0268 1.29%
2026/04/16 8.3611 0.11% 2026/03/31 7.9245 1.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
環球動態資產配置基金ADC/美元 -0.36% -0.75% 6.41% -4.94% -3.29% 6.48% -0.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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