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亞洲(日本除外)小型公司股票A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
42.8870 |
-0.1364 |
-0.32% |
19.43% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.93% |
11.60% |
0.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
42.8870 |
-0.32% |
2025/09/18 |
43.1071 |
0.35% |
| 2025/10/06 |
43.0234 |
0.44% |
2025/09/17 |
42.9550 |
0.47% |
| 2025/10/02 |
42.8353 |
1.04% |
2025/09/16 |
42.7550 |
0.82% |
| 2025/09/30 |
42.3962 |
1.05% |
2025/09/15 |
42.4077 |
-0.77% |
| 2025/09/29 |
41.9547 |
-0.17% |
2025/09/12 |
42.7387 |
0.26% |
| 2025/09/25 |
42.0277 |
-0.60% |
2025/09/11 |
42.6283 |
1.07% |
| 2025/09/24 |
42.2809 |
-0.90% |
2025/09/10 |
42.1762 |
1.61% |
| 2025/09/23 |
42.6664 |
-0.25% |
2025/09/09 |
41.5081 |
0.03% |
| 2025/09/22 |
42.7737 |
-0.03% |
2025/09/08 |
41.4943 |
0.43% |
| 2025/09/19 |
42.7865 |
-0.74% |
2025/09/05 |
41.3160 |
1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 亞洲(日本除外)小型公司股票A/美元 |
-0.32% |
1.16% |
3.36% |
10.58% |
42.97% |
14.18% |
19.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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