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亞洲(日本除外)小型公司股票A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
51.1821 |
0.0654 |
0.13% |
20.42% |
2026/04/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.93% |
11.60% |
0.40% |
18.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
51.1821 |
0.13% |
2026/04/15 |
49.2376 |
1.87% |
| 2026/04/28 |
51.1167 |
-0.61% |
2026/04/14 |
48.3349 |
1.39% |
| 2026/04/27 |
51.4312 |
0.67% |
2026/04/13 |
47.6702 |
-0.40% |
| 2026/04/24 |
51.0882 |
1.24% |
2026/04/10 |
47.8593 |
1.27% |
| 2026/04/23 |
50.4609 |
-1.52% |
2026/04/09 |
47.2572 |
0.66% |
| 2026/04/22 |
51.2406 |
0.49% |
2026/04/08 |
46.9484 |
6.89% |
| 2026/04/21 |
50.9891 |
0.87% |
2026/04/02 |
43.9221 |
-1.73% |
| 2026/04/20 |
50.5480 |
0.08% |
2026/04/01 |
44.6954 |
5.57% |
| 2026/04/17 |
50.5090 |
0.65% |
2026/03/31 |
42.3386 |
-3.00% |
| 2026/04/16 |
50.1819 |
1.92% |
2026/03/30 |
43.6492 |
-1.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 亞洲(日本除外)小型公司股票A/美元 |
0.13% |
-0.11% |
15.67% |
16.67% |
18.59% |
55.30% |
20.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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