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亞洲(日本除外)小型公司股票A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.8781 |
-0.5205 |
-1.15% |
5.59% |
2026/03/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.93% |
11.60% |
0.40% |
18.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
44.8781 |
-1.15% |
2026/02/25 |
47.1589 |
1.30% |
| 2026/03/11 |
45.3986 |
2.31% |
2026/02/24 |
46.5518 |
0.10% |
| 2026/03/10 |
44.3752 |
2.91% |
2026/02/23 |
46.5076 |
1.10% |
| 2026/03/09 |
43.1208 |
-3.96% |
2026/02/20 |
46.0029 |
-0.21% |
| 2026/03/06 |
44.8979 |
0.21% |
2026/02/12 |
46.1006 |
0.83% |
| 2026/03/05 |
44.8057 |
3.25% |
2026/02/11 |
45.7189 |
1.08% |
| 2026/03/04 |
43.3936 |
-3.94% |
2026/02/10 |
45.2300 |
1.21% |
| 2026/03/03 |
45.1757 |
-2.35% |
2026/02/09 |
44.6913 |
3.53% |
| 2026/03/02 |
46.2619 |
-1.36% |
2026/02/06 |
43.1662 |
-0.43% |
| 2026/02/27 |
46.8986 |
-0.55% |
2026/02/05 |
43.3523 |
-1.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 亞洲(日本除外)小型公司股票A/美元 |
-1.15% |
0.16% |
-2.65% |
6.40% |
5.01% |
32.07% |
5.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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