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亞洲(日本除外)小型公司股票A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
40.7296 |
0.5836 |
1.45% |
13.42% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.93% |
11.60% |
0.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
40.7296 |
1.45% |
2025/07/23 |
40.1639 |
0.74% |
| 2025/08/06 |
40.1460 |
0.35% |
2025/07/22 |
39.8705 |
-0.88% |
| 2025/08/05 |
40.0048 |
0.76% |
2025/07/21 |
40.2246 |
-0.23% |
| 2025/08/01 |
39.7040 |
-0.81% |
2025/07/18 |
40.3161 |
0.25% |
| 2025/07/31 |
40.0268 |
-0.15% |
2025/07/17 |
40.2147 |
0.22% |
| 2025/07/30 |
40.0880 |
-0.04% |
2025/07/16 |
40.1245 |
0.78% |
| 2025/07/29 |
40.1031 |
0.35% |
2025/07/15 |
39.8144 |
1.39% |
| 2025/07/28 |
39.9636 |
-0.18% |
2025/07/14 |
39.2689 |
0.31% |
| 2025/07/25 |
40.0350 |
-1.06% |
2025/07/11 |
39.1491 |
-0.63% |
| 2025/07/24 |
40.4652 |
0.75% |
2025/07/10 |
39.3974 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 亞洲(日本除外)小型公司股票A/美元 |
1.45% |
1.76% |
6.49% |
19.21% |
15.98% |
18.49% |
13.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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