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亞洲(日本除外)小型公司股票A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.9577 |
0.3980 |
1.22% |
-8.22% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.93% |
11.60% |
0.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
32.9577 |
1.22% |
2025/04/11 |
31.0407 |
1.64% |
| 2025/04/28 |
32.5597 |
0.79% |
2025/04/10 |
30.5410 |
5.04% |
| 2025/04/25 |
32.3049 |
0.54% |
2025/04/09 |
29.0760 |
-3.07% |
| 2025/04/24 |
32.1300 |
-0.11% |
2025/04/08 |
29.9967 |
-0.30% |
| 2025/04/23 |
32.1654 |
1.61% |
2025/04/07 |
30.0863 |
-9.62% |
| 2025/04/22 |
31.6570 |
-0.13% |
2025/04/03 |
33.2897 |
0.30% |
| 2025/04/17 |
31.6996 |
0.41% |
2025/04/01 |
33.1899 |
0.02% |
| 2025/04/16 |
31.5709 |
-0.70% |
2025/03/31 |
33.1842 |
-2.26% |
| 2025/04/15 |
31.7948 |
1.12% |
2025/03/28 |
33.9502 |
-0.54% |
| 2025/04/14 |
31.4423 |
1.29% |
2025/03/27 |
34.1333 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 亞洲(日本除外)小型公司股票A/美元 |
1.22% |
4.11% |
-2.92% |
-5.25% |
-9.54% |
-9.61% |
-8.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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