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亞洲(日本除外)小型公司股票A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
41.7541 |
-0.2532 |
-0.60% |
16.27% |
2025/12/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.93% |
11.60% |
0.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
41.7541 |
-0.60% |
2025/11/27 |
42.2141 |
0.63% |
| 2025/12/10 |
42.0073 |
0.12% |
2025/11/26 |
41.9519 |
2.18% |
| 2025/12/09 |
41.9554 |
0.22% |
2025/11/25 |
41.0576 |
1.47% |
| 2025/12/08 |
41.8641 |
-0.09% |
2025/11/24 |
40.4620 |
1.75% |
| 2025/12/05 |
41.9019 |
0.71% |
2025/11/21 |
39.7668 |
-3.36% |
| 2025/12/04 |
41.6061 |
-0.30% |
2025/11/20 |
41.1501 |
0.60% |
| 2025/12/03 |
41.7329 |
-0.60% |
2025/11/19 |
40.9033 |
-0.16% |
| 2025/12/02 |
41.9868 |
0.16% |
2025/11/18 |
40.9683 |
-2.61% |
| 2025/12/01 |
41.9181 |
-0.63% |
2025/11/17 |
42.0675 |
0.48% |
| 2025/11/28 |
42.1857 |
-0.07% |
2025/11/14 |
41.8664 |
-1.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 亞洲(日本除外)小型公司股票A/美元 |
-0.60% |
0.36% |
-1.63% |
-2.05% |
12.35% |
13.81% |
16.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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